博時富業(yè)3個月定開債(博時富業(yè)3個月定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(005462)
今天最新凈值
1.0316
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2275
- 成立日期：2018-07-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.6218億
- 最近資產：20.14億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經理：倪玉娟 黃海峰 呂瑞君
近一月博時富業(yè)3個月定開債|博時富業(yè)3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,博時富業(yè)3個月定開債(005462)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0318 |
1.2277 |
1.0316 |
1.2275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0316 |
1.2275 |
1.0313 |
1.2272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0313 |
1.2272 |
1.0311 |
1.2270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0311 |
1.2270 |
1.0308 |
1.2267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0308 |
1.2267 |
1.0311 |
1.2270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0311 |
1.2270 |
1.0310 |
1.2269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0310 |
1.2269 |
1.0309 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0309 |
1.2268 |
1.0306 |
1.2265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0306 |
1.2265 |
1.0305 |
1.2264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0305 |
1.2264 |
1.0301 |
1.2260 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0301 |
1.2260 |
1.0294 |
1.2253 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0294 |
1.2253 |
1.0292 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0292 |
1.2251 |
1.0289 |
1.2248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0289 |
1.2248 |
1.0285 |
1.2244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0285 |
1.2244 |
1.0282 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0282 |
1.2241 |
1.0279 |
1.2238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0279 |
1.2238 |
1.0280 |
1.2239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0280 |
1.2239 |
1.0283 |
1.2242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0283 |
1.2242 |
1.0286 |
1.2245 |
-0.0003 |
-0.03% |
