易方達(dá)易百智能量化策略C基金凈值查詢(005438)
今天最新凈值
1.1848
-0.0070 -0.5900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1711
0.0020 0.1743%
- 累計(jì)凈值：1.1848
- 成立日期：2018-01-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1812億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：官澤帆 殷明
近一月易方達(dá)易百智能量化策略C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)易百智能量化策略C(005438)基金累計(jì)收益率5.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2025-05-21 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-05-20 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0129 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-05-16 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-05-15 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0128 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0098 |
-0.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0142 |
1.23% |
| 2025-05-07 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0296 |
2.65% |
| 2025-04-30 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0078 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0148 |
-1.33% |
| 2025-04-25 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
005438 |
易方達(dá)易百智能量化策略C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0106 |
0.96% |
