銀河睿達(dá)靈活配置混合A(銀河睿達(dá)混合A)基金凈值查詢(xún)(005386)
今天最新凈值
1.5484
-0.0022 -0.1400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5469
-0.0015 -0.0959%
- 累計(jì)凈值：1.6739
- 成立日期：2018-02-06
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.4503億
- 最近資產(chǎn)：5.36億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：韓晶 蔣磊 魏璇 鮑武斌
近一月銀河睿達(dá)靈活配置混合A|銀河睿達(dá)混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,銀河睿達(dá)靈活配置混合A(005386)基金累計(jì)收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5457 |
1.6712 |
1.5484 |
1.6739 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5484 |
1.6739 |
1.5506 |
1.6761 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5506 |
1.6761 |
1.5499 |
1.6754 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5499 |
1.6754 |
1.5467 |
1.6722 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5467 |
1.6722 |
1.5477 |
1.6732 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5477 |
1.6732 |
1.5473 |
1.6728 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5473 |
1.6728 |
1.5522 |
1.6777 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5522 |
1.6777 |
1.5513 |
1.6768 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5513 |
1.6768 |
1.5516 |
1.6771 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5516 |
1.6771 |
1.5476 |
1.6731 |
0.0040 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5476 |
1.6731 |
1.5502 |
1.6757 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5502 |
1.6757 |
1.5466 |
1.6721 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5466 |
1.6721 |
1.5440 |
1.6695 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5440 |
1.6695 |
1.5369 |
1.6624 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5369 |
1.6624 |
1.5361 |
1.6616 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5361 |
1.6616 |
1.5354 |
1.6609 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5354 |
1.6609 |
1.5375 |
1.6630 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5375 |
1.6630 |
1.5360 |
1.6615 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
005386 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合A |
1.5360 |
1.6615 |
1.5386 |
1.6641 |
-0.0026 |
-0.17% |
