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長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C(長(zhǎng)安裕盛混合C)基金凈值查詢(xún)(005344)

今天最新凈值 0.4857 0.0036 0.7500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4890 0.0064 1.3167%
  • 累計(jì)凈值：0.4857
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3635億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 袁葦
近半年長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C|長(zhǎng)安裕盛混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C(005344)基金累計(jì)收益率-22.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4857 0.4857 0.4821 0.4821 0.0036 0.75%
2025-05-20 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4821 0.4821 0.4809 0.4809 0.0012 0.25%
2025-05-19 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4809 0.4809 0.4813 0.4813 -0.0004 -0.08%
2025-05-16 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4813 0.4813 0.4835 0.4835 -0.0022 -0.46%
2025-05-15 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4835 0.4835 0.4933 0.4933 -0.0098 -1.99%
2025-05-14 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4933 0.4933 0.4890 0.4890 0.0043 0.88%
2025-05-13 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4890 0.4890 0.4879 0.4879 0.0011 0.23%
2025-05-12 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4879 0.4879 0.4808 0.4808 0.0071 1.48%
2025-05-09 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4808 0.4808 0.4842 0.4842 -0.0034 -0.70%
2025-05-08 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4842 0.4842 0.4790 0.4790 0.0052 1.09%
2025-05-07 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4790 0.4790 0.4793 0.4793 -0.0003 -0.06%
2025-05-06 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4793 0.4793 0.4712 0.4712 0.0081 1.72%
2025-04-30 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4712 0.4712 0.4697 0.4697 0.0015 0.32%
2025-04-29 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4697 0.4697 0.4686 0.4686 0.0011 0.23%
2025-04-28 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4686 0.4686 0.4736 0.4736 -0.0050 -1.06%
2025-04-25 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4736 0.4736 0.4802 0.4802 -0.0066 -1.37%
2025-04-24 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4802 0.4802 0.4753 0.4753 0.0049 1.03%
2025-04-23 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4753 0.4753 0.4739 0.4739 0.0014 0.30%
2025-04-22 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4739 0.4739 0.4738 0.4738 0.0001 0.02%
2025-04-21 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4738 0.4738 0.4696 0.4696 0.0042 0.89%
2025-04-18 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4696 0.4696 0.4685 0.4685 0.0011 0.23%
2025-04-17 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4685 0.4685 0.4708 0.4708 -0.0023 -0.49%
2025-04-16 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4708 0.4708 0.4775 0.4775 -0.0067 -1.40%
2025-04-15 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4775 0.4775 0.4795 0.4795 -0.0020 -0.42%
2025-04-14 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4795 0.4795 0.4742 0.4742 0.0053 1.12%
2025-04-11 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4742 0.4742 0.4714 0.4714 0.0028 0.59%
2025-04-10 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4714 0.4714 0.4642 0.4642 0.0072 1.55%
2025-04-09 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4642 0.4642 0.4616 0.4616 0.0026 0.56%
2025-04-08 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4616 0.4616 0.4647 0.4647 -0.0031 -0.67%
2025-04-07 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4647 0.4647 0.5134 0.5134 -0.0487 -9.49%
2025-04-03 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5134 0.5134 0.5170 0.5170 -0.0036 -0.70%
2025-04-02 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5170 0.5170 0.5187 0.5187 -0.0017 -0.33%
2025-04-01 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5187 0.5187 0.5167 0.5167 0.0020 0.39%
2025-03-31 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5167 0.5167 0.5236 0.5236 -0.0069 -1.32%
2025-03-28 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5236 0.5236 0.5314 0.5314 -0.0078 -1.47%
2025-03-27 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5314 0.5314 0.5348 0.5348 -0.0034 -0.64%
2025-03-26 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5348 0.5348 0.5352 0.5352 -0.0004 -0.07%
2025-03-25 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5352 0.5352 0.5341 0.5341 0.0011 0.21%
2025-03-24 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5341 0.5341 0.5343 0.5343 -0.0002 -0.04%
2025-03-21 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5343 0.5343 0.5443 0.5443 -0.0100 -1.84%
2025-03-20 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5443 0.5443 0.5489 0.5489 -0.0046 -0.84%
2025-03-19 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5489 0.5489 0.5533 0.5533 -0.0044 -0.80%
2025-03-18 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5533 0.5533 0.5522 0.5522 0.0011 0.20%
2025-03-17 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5522 0.5522 0.5524 0.5524 -0.0002 -0.04%
2025-03-14 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5524 0.5524 0.5454 0.5454 0.0070 1.28%
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2025-03-12 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5487 0.5487 0.5546 0.5546 -0.0059 -1.06%
2025-03-11 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5546 0.5546 0.5526 0.5526 0.0020 0.36%
2025-03-10 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5526 0.5526 0.5510 0.5510 0.0016 0.29%
2025-03-07 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5510 0.5510 0.5519 0.5519 -0.0009 -0.16%
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2025-03-04 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5513 0.5513 0.5594 0.5594 -0.0081 -1.45%
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2025-02-25 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5403 0.5403 0.5384 0.5384 0.0019 0.35%
2025-02-24 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5384 0.5384 0.5420 0.5420 -0.0036 -0.66%
2025-02-21 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5420 0.5420 0.5406 0.5406 0.0014 0.26%
2025-02-20 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5406 0.5406 0.5422 0.5422 -0.0016 -0.30%
2025-02-19 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5422 0.5422 0.5380 0.5380 0.0042 0.78%
2025-02-18 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5380 0.5380 0.5423 0.5423 -0.0043 -0.79%
2025-02-17 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5423 0.5423 0.5505 0.5505 -0.0082 -1.49%
2025-02-14 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5505 0.5505 0.5496 0.5496 0.0009 0.16%
2025-02-13 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5496 0.5496 0.5539 0.5539 -0.0043 -0.78%
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2025-02-05 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5332 0.5332 0.5353 0.5353 -0.0021 -0.39%
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2024-12-23 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5615 0.5615 0.5736 0.5736 -0.0121 -2.11%
2024-12-20 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5736 0.5736 0.5680 0.5680 0.0056 0.99%
2024-12-19 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5680 0.5680 0.5711 0.5711 -0.0031 -0.54%
2024-12-18 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5711 0.5711 0.5739 0.5739 -0.0028 -0.49%
2024-12-17 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5739 0.5739 0.5802 0.5802 -0.0063 -1.09%
2024-12-16 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5802 0.5802 0.5931 0.5931 -0.0129 -2.18%
2024-12-13 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5931 0.5931 0.6107 0.6107 -0.0176 -2.88%
2024-12-12 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6107 0.6107 0.5974 0.5974 0.0133 2.23%
2024-12-11 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5974 0.5974 0.5958 0.5958 0.0016 0.27%
2024-12-10 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5958 0.5958 0.5963 0.5963 -0.0005 -0.08%
2024-12-09 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5963 0.5963 0.6027 0.6027 -0.0064 -1.06%
2024-12-06 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6027 0.6027 0.5985 0.5985 0.0042 0.70%
2024-12-05 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5985 0.5985 0.6000 0.6000 -0.0015 -0.25%
2024-12-04 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6000 0.6000 0.6083 0.6083 -0.0083 -1.36%
2024-12-03 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6083 0.6083 0.6093 0.6093 -0.0010 -0.16%
2024-12-02 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6093 0.6093 0.6023 0.6023 0.0070 1.16%
2024-11-29 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6023 0.6023 0.5954 0.5954 0.0069 1.16%
2024-11-28 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5954 0.5954 0.6021 0.6021 -0.0067 -1.11%
2024-11-27 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6021 0.6021 0.5930 0.5930 0.0091 1.53%
2024-11-26 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5930 0.5930 0.6146 0.6146 -0.0216 -3.51%
2024-11-25 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6146 0.6146 0.6068 0.6068 0.0078 1.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%