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浙商全景消費(fèi)混合A(浙商全景消費(fèi)混合)基金凈值查詢(005335)

今天最新凈值 1.3789 0.0053 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3686 -0.0069 -0.4991%
  • 累計凈值：1.3789
  • 成立日期：2017-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4751億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達(dá) 賈騰 劉新正
今年以來浙商全景消費(fèi)混合A|浙商全景消費(fèi)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浙商全景消費(fèi)混合A(005335)基金累計收益率3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3755 1.3755 1.3789 1.3789 -0.0034 -0.25%
2025-05-21 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3789 1.3789 1.3736 1.3736 0.0053 0.39%
2025-05-20 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3736 1.3736 1.3632 1.3632 0.0104 0.76%
2025-05-19 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3632 1.3632 1.3707 1.3707 -0.0075 -0.55%
2025-05-16 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3707 1.3707 1.3734 1.3734 -0.0027 -0.20%
2025-05-15 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3734 1.3734 1.3810 1.3810 -0.0076 -0.55%
2025-05-14 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3810 1.3810 1.3669 1.3669 0.0141 1.03%
2025-05-13 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3669 1.3669 1.3698 1.3698 -0.0029 -0.21%
2025-05-12 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3698 1.3698 1.3564 1.3564 0.0134 0.99%
2025-05-09 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3564 1.3564 1.3558 1.3558 0.0006 0.04%
2025-05-08 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3558 1.3558 1.3503 1.3503 0.0055 0.41%
2025-05-07 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3503 1.3503 1.3483 1.3483 0.0020 0.15%
2025-05-06 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3483 1.3483 1.3363 1.3363 0.0120 0.90%
2025-04-30 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3363 1.3363 1.3361 1.3361 0.0002 0.01%
2025-04-29 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3361 1.3361 1.3436 1.3436 -0.0075 -0.56%
2025-04-28 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3436 1.3436 1.3483 1.3483 -0.0047 -0.35%
2025-04-25 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3483 1.3483 1.3493 1.3493 -0.0010 -0.07%
2025-04-24 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3493 1.3493 1.3460 1.3460 0.0033 0.25%
2025-04-23 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3460 1.3460 1.3423 1.3423 0.0037 0.28%
2025-04-22 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3423 1.3423 1.3400 1.3400 0.0023 0.17%
2025-04-21 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3400 1.3400 1.3343 1.3343 0.0057 0.43%
2025-04-18 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3343 1.3343 1.3343 1.3343 0.0000 0.00%
2025-04-17 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3343 1.3343 1.3351 1.3351 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3351 1.3351 1.3401 1.3401 -0.0050 -0.37%
2025-04-15 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3401 1.3401 1.3382 1.3382 0.0019 0.14%
2025-04-14 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3382 1.3382 1.3378 1.3378 0.0004 0.03%
2025-04-11 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3378 1.3378 1.3316 1.3316 0.0062 0.47%
2025-04-10 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3316 1.3316 1.3174 1.3174 0.0142 1.08%
2025-04-09 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3174 1.3174 1.3099 1.3099 0.0075 0.57%
2025-04-08 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3099 1.3099 1.2845 1.2845 0.0254 1.98%
2025-04-07 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2845 1.2845 1.3609 1.3609 -0.0764 -5.61%
2025-04-03 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3609 1.3609 1.3655 1.3655 -0.0046 -0.34%
2025-04-02 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3655 1.3655 1.3692 1.3692 -0.0037 -0.27%
2025-04-01 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3692 1.3692 1.3740 1.3740 -0.0048 -0.35%
2025-03-31 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3740 1.3740 1.3816 1.3816 -0.0076 -0.55%
2025-03-28 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3816 1.3816 1.3870 1.3870 -0.0054 -0.39%
2025-03-27 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3870 1.3870 1.3797 1.3797 0.0073 0.53%
2025-03-26 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3797 1.3797 1.3751 1.3751 0.0046 0.33%
2025-03-25 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3751 1.3751 1.3772 1.3772 -0.0021 -0.15%
2025-03-24 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3772 1.3772 1.3708 1.3708 0.0064 0.47%
2025-03-21 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3708 1.3708 1.3895 1.3895 -0.0187 -1.35%
2025-03-20 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3895 1.3895 1.3963 1.3963 -0.0068 -0.49%
2025-03-19 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3963 1.3963 1.3921 1.3921 0.0042 0.30%
2025-03-18 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3921 1.3921 1.3917 1.3917 0.0004 0.03%
2025-03-17 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3917 1.3917 1.3901 1.3901 0.0016 0.12%
2025-03-14 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3901 1.3901 1.3455 1.3455 0.0446 3.31%
2025-03-13 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3455 1.3455 1.3486 1.3486 -0.0031 -0.23%
2025-03-12 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3486 1.3486 1.3576 1.3576 -0.0090 -0.66%
2025-03-11 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3576 1.3576 1.3434 1.3434 0.0142 1.06%
2025-03-10 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3434 1.3434 1.3453 1.3453 -0.0019 -0.14%
2025-03-07 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3453 1.3453 1.3405 1.3405 0.0048 0.36%
2025-03-06 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3405 1.3405 1.3297 1.3297 0.0108 0.81%
2025-03-05 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3297 1.3297 1.3276 1.3276 0.0021 0.16%
2025-03-04 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3276 1.3276 1.3280 1.3280 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3280 1.3280 1.3367 1.3367 -0.0087 -0.65%
2025-02-28 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3367 1.3367 1.3490 1.3490 -0.0123 -0.91%
2025-02-27 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3490 1.3490 1.3285 1.3285 0.0205 1.54%
2025-02-26 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3285 1.3285 1.3171 1.3171 0.0114 0.87%
2025-02-25 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3171 1.3171 1.3316 1.3316 -0.0145 -1.09%
2025-02-24 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3316 1.3316 1.3266 1.3266 0.0050 0.38%
2025-02-21 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3266 1.3266 1.3233 1.3233 0.0033 0.25%
2025-02-20 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3233 1.3233 1.3254 1.3254 -0.0021 -0.16%
2025-02-19 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3254 1.3254 1.3237 1.3237 0.0017 0.13%
2025-02-18 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3237 1.3237 1.3336 1.3336 -0.0099 -0.74%
2025-02-17 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3336 1.3336 1.3383 1.3383 -0.0047 -0.35%
2025-02-14 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3383 1.3383 1.3274 1.3274 0.0109 0.82%
2025-02-13 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3274 1.3274 1.3153 1.3153 0.0121 0.92%
2025-02-12 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3153 1.3153 1.3055 1.3055 0.0098 0.75%
2025-02-11 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3055 1.3055 1.3130 1.3130 -0.0075 -0.57%
2025-02-10 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3130 1.3130 1.3119 1.3119 0.0011 0.08%
2025-02-07 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3119 1.3119 1.2915 1.2915 0.0204 1.58%
2025-02-06 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2915 1.2915 1.2746 1.2746 0.0169 1.33%
2025-02-05 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2746 1.2746 1.2894 1.2894 -0.0148 -1.15%
2025-01-27 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2894 1.2894 1.2891 1.2891 0.0003 0.02%
2025-01-22 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2836 1.2836 1.2988 1.2988 -0.0152 -1.17%
2025-01-14 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2984 1.2984 1.2682 1.2682 0.0302 2.38%
2025-01-13 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2682 1.2682 1.2723 1.2723 -0.0041 -0.32%
2025-01-10 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2723 1.2723 1.2936 1.2936 -0.0213 -1.65%
2025-01-09 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2936 1.2936 1.2943 1.2943 -0.0007 -0.05%
2025-01-08 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2943 1.2943 1.2902 1.2902 0.0041 0.32%
2025-01-07 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2902 1.2902 1.2849 1.2849 0.0053 0.41%
2025-01-06 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2849 1.2849 1.2938 1.2938 -0.0089 -0.69%
2025-01-03 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2938 1.2938 1.3081 1.3081 -0.0143 -1.09%
2025-01-02 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3081 1.3081 1.3270 1.3270 -0.0189 -1.42%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%