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浙商全景消費(fèi)混合A(浙商全景消費(fèi)混合)基金凈值查詢(005335)

今天最新凈值 1.3755 -0.0034 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3686 -0.0069 -0.4991%
  • 累計凈值：1.3755
  • 成立日期：2017-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4751億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達(dá) 賈騰 劉新正
近一周浙商全景消費(fèi)混合A|浙商全景消費(fèi)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商全景消費(fèi)混合A(005335)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3707 1.3707 1.3755 1.3755 -0.0048 -0.35%
2025-05-22 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3755 1.3755 1.3789 1.3789 -0.0034 -0.25%
2025-05-21 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3789 1.3789 1.3736 1.3736 0.0053 0.39%
2025-05-20 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3736 1.3736 1.3632 1.3632 0.0104 0.76%
2025-05-19 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3632 1.3632 1.3707 1.3707 -0.0075 -0.55%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%