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浙商全景消費(fèi)混合A(浙商全景消費(fèi)混合)基金凈值查詢(005335)

今天最新凈值 1.3755 -0.0034 -0.2500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3686 -0.0069 -0.4991%
  • 累計(jì)凈值：1.3755
  • 成立日期：2017-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4751億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達(dá) 賈騰 劉新正
近一月浙商全景消費(fèi)混合A|浙商全景消費(fèi)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商全景消費(fèi)混合A(005335)基金累計(jì)收益率2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3707 1.3707 1.3755 1.3755 -0.0048 -0.35%
2025-05-22 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3755 1.3755 1.3789 1.3789 -0.0034 -0.25%
2025-05-21 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3789 1.3789 1.3736 1.3736 0.0053 0.39%
2025-05-20 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3736 1.3736 1.3632 1.3632 0.0104 0.76%
2025-05-19 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3632 1.3632 1.3707 1.3707 -0.0075 -0.55%
2025-05-16 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3707 1.3707 1.3734 1.3734 -0.0027 -0.20%
2025-05-15 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3734 1.3734 1.3810 1.3810 -0.0076 -0.55%
2025-05-14 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3810 1.3810 1.3669 1.3669 0.0141 1.03%
2025-05-13 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3669 1.3669 1.3698 1.3698 -0.0029 -0.21%
2025-05-12 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3698 1.3698 1.3564 1.3564 0.0134 0.99%
2025-05-09 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3564 1.3564 1.3558 1.3558 0.0006 0.04%
2025-05-08 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3558 1.3558 1.3503 1.3503 0.0055 0.41%
2025-05-07 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3503 1.3503 1.3483 1.3483 0.0020 0.15%
2025-05-06 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3483 1.3483 1.3363 1.3363 0.0120 0.90%
2025-04-30 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3363 1.3363 1.3361 1.3361 0.0002 0.01%
2025-04-29 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3361 1.3361 1.3436 1.3436 -0.0075 -0.56%
2025-04-28 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3436 1.3436 1.3483 1.3483 -0.0047 -0.35%
2025-04-25 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3483 1.3483 1.3493 1.3493 -0.0010 -0.07%
2025-04-24 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3493 1.3493 1.3460 1.3460 0.0033 0.25%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%