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宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C(泰達(dá)宏利交利債券C)基金凈值查詢(005316)

今天最新凈值 1.0147 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2486
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2807億
  • 最近資產(chǎn)：10.62億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：傅浩 李宇璐
近一周宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C|泰達(dá)宏利交利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C(005316)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005316 宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 1.0148 1.2487 1.0147 1.2486 0.0001 0.01%
2025-05-21 005316 宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 1.0147 1.2486 1.0144 1.2483 0.0003 0.03%
2025-05-20 005316 宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 1.0144 1.2483 1.0151 1.2490 -0.0007 -0.07%
2025-05-19 005316 宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 1.0151 1.2490 1.0148 1.2487 0.0003 0.03%
2025-05-16 005316 宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 1.0148 1.2487 1.0147 1.2486 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%