宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A(泰達(dá)宏利交利債券A)基金凈值查詢(005315)
今天最新凈值
1.0147
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2486
- 成立日期：2017-12-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.2807億
- 最近資產(chǎn)：9.79億元
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：傅浩 李宇璐
近一月宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A|泰達(dá)宏利交利債券A基金凈值查詢
近一月,宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A(005315)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005315 |
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-21 |
005315 |
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-20 |
005315 |
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A |
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1.0151 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
005315 |
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-16 |
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宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-14 |
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宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-09 |
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宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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1.0142 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
005315 |
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A |
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1.2480 |
1.0141 |
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| 2025-04-24 |
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宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
005315 |
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A |
1.0143 |
1.2482 |
1.0144 |
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