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宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A(泰達宏利交利債券A)(005315)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0147 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2486
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2807億
  • 最近資產(chǎn)：9.79億元
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：傅浩 李宇璐
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-19 2025-02-19 2025-02-20 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-08-05 2024-08-05 2024-08-06 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-25 每份派現(xiàn)金0.0134元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0416元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動態(tài)