凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
廣發(fā)多策略混合 | 1.5930 | 0.63% |
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A | 2.3995 | 0.61% |
廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A | 1.5427 | 0.45% |
廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合C | 1.5244 | 0.44% |
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A | 1.8233 | 0.44% |
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C | 0.8118 | 0.40% |
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A | 0.8179 | 0.39% |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A | 1.4909 | 0.38% |
廣發(fā)睿合混合A | 0.9248 | 0.35% |
廣發(fā)睿合混合C | 0.9132 | 0.35% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)A | 1.0983 | 0.03% |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C | 1.1776 | 0.00% |
前海開源3-5年國開債A | 1.0156 | 0.02% |
前海開源3-5年國開債C | 1.0101 | 0.02% |
工銀國債(7-10年)指數(shù)A | 1.0900 | 0.00% |
工銀國債(7-10年)指數(shù)C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)C | 1.0231 | 0.92% |
招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)A | 1.0235 | 0.91% |