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華泰保興策略精選A基金凈值查詢(005169)

今天最新凈值 0.8756 0.0088 1.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8730 -0.0043 -0.4934%
  • 累計凈值：1.1156
  • 成立日期：2017-12-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8547億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：劉斌 張挺 趙健
近一月華泰保興策略精選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰保興策略精選A(005169)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005169 華泰保興策略精選A 0.8773 1.1173 0.8756 1.1156 0.0017 0.19%
2025-05-20 005169 華泰保興策略精選A 0.8756 1.1156 0.8668 1.1068 0.0088 1.02%
2025-05-19 005169 華泰保興策略精選A 0.8668 1.1068 0.8672 1.1072 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 005169 華泰保興策略精選A 0.8672 1.1072 0.8709 1.1109 -0.0037 -0.42%
2025-05-15 005169 華泰保興策略精選A 0.8709 1.1109 0.8790 1.1190 -0.0081 -0.92%
2025-05-14 005169 華泰保興策略精選A 0.8790 1.1190 0.8765 1.1165 0.0025 0.29%
2025-05-13 005169 華泰保興策略精選A 0.8765 1.1165 0.8755 1.1155 0.0010 0.11%
2025-05-12 005169 華泰保興策略精選A 0.8755 1.1155 0.8671 1.1071 0.0084 0.97%
2025-05-09 005169 華泰保興策略精選A 0.8671 1.1071 0.8713 1.1113 -0.0042 -0.48%
2025-05-08 005169 華泰保興策略精選A 0.8713 1.1113 0.8740 1.1140 -0.0027 -0.31%
2025-05-07 005169 華泰保興策略精選A 0.8740 1.1140 0.8687 1.1087 0.0053 0.61%
2025-05-06 005169 華泰保興策略精選A 0.8687 1.1087 0.8606 1.1006 0.0081 0.94%
2025-04-30 005169 華泰保興策略精選A 0.8606 1.1006 0.8593 1.0993 0.0013 0.15%
2025-04-29 005169 華泰保興策略精選A 0.8593 1.0993 0.8642 1.1042 -0.0049 -0.57%
2025-04-28 005169 華泰保興策略精選A 0.8642 1.1042 0.8758 1.1158 -0.0116 -1.32%
2025-04-25 005169 華泰保興策略精選A 0.8758 1.1158 0.8765 1.1165 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 005169 華泰保興策略精選A 0.8765 1.1165 0.8753 1.1153 0.0012 0.14%
2025-04-23 005169 華泰保興策略精選A 0.8753 1.1153 0.8736 1.1136 0.0017 0.19%
2025-04-22 005169 華泰保興策略精選A 0.8736 1.1136 0.8687 1.1087 0.0049 0.56%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華泰保興尊頤定開 1.0747 0.02%
華泰保興尊信定開 1.0906 0.01%
華泰保興尊享定開 1.1413 0.01%
華泰保興安悅A 1.1642 -0.03%
華泰保興科榮A 1.0417 -0.03%
華泰保興科榮C 1.0374 -0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%