富榮福錦混合A基金凈值查詢(005164)
今天最新凈值
2.1273
-0.0273 -1.2700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.1010
-0.0263 -1.2366%
- 累計凈值：2.1273
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.0440億
- 最近資產(chǎn)：0.08億
- 基金公司：富榮基金
- 基金經(jīng)理：鄧宇翔
近一月,富榮福錦混合A(005164)基金累計收益率9.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.1125 |
2.1125 |
2.1273 |
2.1273 |
-0.0148 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.1273 |
2.1273 |
2.1546 |
2.1546 |
-0.0273 |
-1.27% |
| 2025-05-21 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.1546 |
2.1546 |
2.1822 |
2.1822 |
-0.0276 |
-1.26% |
| 2025-05-20 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.1822 |
2.1822 |
2.2083 |
2.2083 |
-0.0261 |
-1.18% |
| 2025-05-19 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.2083 |
2.2083 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0277 |
-1.24% |
| 2025-05-16 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.2360 |
2.2360 |
2.2048 |
2.2048 |
0.0312 |
1.42% |
| 2025-05-15 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.2048 |
2.2048 |
2.2561 |
2.2561 |
-0.0513 |
-2.27% |
| 2025-05-14 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.2561 |
2.2561 |
2.3009 |
2.3009 |
-0.0448 |
-1.95% |
| 2025-05-13 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.3009 |
2.3009 |
2.3465 |
2.3465 |
-0.0456 |
-1.94% |
| 2025-05-12 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.3465 |
2.3465 |
2.2444 |
2.2444 |
0.1021 |
4.55% |
|
|
| 2025-05-09 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.2444 |
2.2444 |
2.3003 |
2.3003 |
-0.0559 |
-2.43% |
| 2025-05-08 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.3003 |
2.3003 |
2.2853 |
2.2853 |
0.0150 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.2853 |
2.2853 |
2.3031 |
2.3031 |
-0.0178 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.3031 |
2.3031 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0439 |
1.94% |
| 2025-04-30 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.2592 |
2.2592 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0382 |
1.72% |
| 2025-04-29 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.2210 |
2.2210 |
2.0944 |
2.0944 |
0.1266 |
6.04% |
| 2025-04-28 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.0944 |
2.0944 |
2.1178 |
2.1178 |
-0.0234 |
-1.10% |
| 2025-04-25 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.1178 |
2.1178 |
2.1182 |
2.1182 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
005164 |
富榮福錦混合A |
2.1182 |
2.1182 |
2.0917 |
2.0917 |
0.0265 |
1.27% |
