華泰保興尊合債券C基金凈值查詢(005160)
今天最新凈值
1.2298
0.0007 0.0600%
2025-05-21
- 累計凈值：1.4538
- 成立日期：2017-11-21
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：52.7889億
- 最近資產(chǎn)：29.62億元
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：張挺
近一月,華泰保興尊合債券C(005160)基金累計收益率0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2314 |
1.4554 |
1.2298 |
1.4538 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2298 |
1.4538 |
1.2291 |
1.4531 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2291 |
1.4531 |
1.2287 |
1.4527 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2287 |
1.4527 |
1.2298 |
1.4538 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2298 |
1.4538 |
1.2314 |
1.4554 |
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-0.13% |
| 2025-05-14 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2314 |
1.4554 |
1.2300 |
1.4540 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2300 |
1.4540 |
1.2282 |
1.4522 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
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1.4524 |
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-0.02% |
| 2025-05-09 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
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1.4524 |
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0.0032 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2252 |
1.4492 |
1.2220 |
1.4460 |
0.0032 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-07 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
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1.2217 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2217 |
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1.4453 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2213 |
1.4453 |
1.2215 |
1.4455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2215 |
1.4455 |
1.2201 |
1.4441 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2201 |
1.4441 |
1.2195 |
1.4435 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2195 |
1.4435 |
1.2190 |
1.4430 |
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0.04% |
| 2025-04-24 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2190 |
1.4430 |
1.2190 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2190 |
1.4430 |
1.2198 |
1.4438 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
005160 |
華泰保興尊合債券C |
1.2198 |
1.4438 |
1.2178 |
1.4418 |
0.0020 |
0.16% |
