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華泰保興吉年盈混合A基金凈值查詢(014999)

今天最新凈值 0.6200 0.0056 0.9100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6198 -0.0006 -0.0932%
  • 累計凈值：0.6200
  • 成立日期：2022-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5477億
  • 最近資產(chǎn)：3.92億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：劉斌 尚爍徽 趙旭照
近一季華泰保興吉年盈混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興吉年盈混合A(014999)基金累計收益率-4.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6204 0.6204 0.6200 0.6200 0.0004 0.06%
2025-05-20 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6200 0.6200 0.6144 0.6144 0.0056 0.91%
2025-05-19 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6144 0.6144 0.6171 0.6171 -0.0027 -0.44%
2025-05-16 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6171 0.6171 0.6217 0.6217 -0.0046 -0.74%
2025-05-15 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6217 0.6217 0.6264 0.6264 -0.0047 -0.75%
2025-05-14 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6264 0.6264 0.6239 0.6239 0.0025 0.40%
2025-05-13 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6239 0.6239 0.6219 0.6219 0.0020 0.32%
2025-05-12 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6219 0.6219 0.6169 0.6169 0.0050 0.81%
2025-05-09 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6169 0.6169 0.6191 0.6191 -0.0022 -0.36%
2025-05-08 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6191 0.6191 0.6206 0.6206 -0.0015 -0.24%
2025-05-07 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6206 0.6206 0.6160 0.6160 0.0046 0.75%
2025-05-06 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6160 0.6160 0.6111 0.6111 0.0049 0.80%
2025-04-30 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6111 0.6111 0.6106 0.6106 0.0005 0.08%
2025-04-29 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6106 0.6106 0.6143 0.6143 -0.0037 -0.60%
2025-04-28 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6143 0.6143 0.6220 0.6220 -0.0077 -1.24%
2025-04-25 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6220 0.6220 0.6238 0.6238 -0.0018 -0.29%
2025-04-24 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6238 0.6238 0.6227 0.6227 0.0011 0.18%
2025-04-23 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6227 0.6227 0.6235 0.6235 -0.0008 -0.13%
2025-04-22 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6235 0.6235 0.6244 0.6244 -0.0009 -0.14%
2025-04-21 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6244 0.6244 0.6245 0.6245 -0.0001 -0.02%
2025-04-18 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6245 0.6245 0.6216 0.6216 0.0029 0.47%
2025-04-17 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6216 0.6216 0.6180 0.6180 0.0036 0.58%
2025-04-16 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6180 0.6180 0.6177 0.6177 0.0003 0.05%
2025-04-15 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6177 0.6177 0.6196 0.6196 -0.0019 -0.31%
2025-04-14 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6196 0.6196 0.6204 0.6204 -0.0008 -0.13%
2025-04-11 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6204 0.6204 0.6259 0.6259 -0.0055 -0.88%
2025-04-10 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6259 0.6259 0.6183 0.6183 0.0076 1.23%
2025-04-09 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6183 0.6183 0.6111 0.6111 0.0072 1.18%
2025-04-08 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6111 0.6111 0.5995 0.5995 0.0116 1.93%
2025-04-07 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.5995 0.5995 0.6433 0.6433 -0.0438 -6.81%
2025-04-03 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6433 0.6433 0.6470 0.6470 -0.0037 -0.57%
2025-04-02 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6470 0.6470 0.6478 0.6478 -0.0008 -0.12%
2025-04-01 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6478 0.6478 0.6449 0.6449 0.0029 0.45%
2025-03-31 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6449 0.6449 0.6486 0.6486 -0.0037 -0.57%
2025-03-28 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6486 0.6486 0.6541 0.6541 -0.0055 -0.84%
2025-03-27 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6541 0.6541 0.6504 0.6504 0.0037 0.57%
2025-03-26 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6504 0.6504 0.6548 0.6548 -0.0044 -0.67%
2025-03-25 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6548 0.6548 0.6534 0.6534 0.0014 0.21%
2025-03-24 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6534 0.6534 0.6517 0.6517 0.0017 0.26%
2025-03-21 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6517 0.6517 0.6585 0.6585 -0.0068 -1.03%
2025-03-20 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6585 0.6585 0.6655 0.6655 -0.0070 -1.05%
2025-03-19 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6655 0.6655 0.6662 0.6662 -0.0007 -0.11%
2025-03-18 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6662 0.6662 0.6699 0.6699 -0.0037 -0.55%
2025-03-17 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6699 0.6699 0.6690 0.6690 0.0009 0.13%
2025-03-14 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6690 0.6690 0.6554 0.6554 0.0136 2.08%
2025-03-13 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6554 0.6554 0.6576 0.6576 -0.0022 -0.33%
2025-03-12 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6576 0.6576 0.6586 0.6586 -0.0010 -0.15%
2025-03-11 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6586 0.6586 0.6564 0.6564 0.0022 0.34%
2025-03-10 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6564 0.6564 0.6541 0.6541 0.0023 0.35%
2025-03-07 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6541 0.6541 0.6530 0.6530 0.0011 0.17%
2025-03-06 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6530 0.6530 0.6473 0.6473 0.0057 0.88%
2025-03-05 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6473 0.6473 0.6465 0.6465 0.0008 0.12%
2025-03-04 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6465 0.6465 0.6474 0.6474 -0.0009 -0.14%
2025-03-03 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6474 0.6474 0.6448 0.6448 0.0026 0.40%
2025-02-28 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6448 0.6448 0.6465 0.6465 -0.0017 -0.26%
2025-02-27 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6465 0.6465 0.6380 0.6380 0.0085 1.33%
2025-02-26 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6380 0.6380 0.6317 0.6317 0.0063 1.00%
2025-02-25 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6317 0.6317 0.6416 0.6416 -0.0099 -1.54%
2025-02-24 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6416 0.6416 0.6390 0.6390 0.0026 0.41%