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農(nóng)銀滬深300指數(shù)C(農(nóng)銀滬深300C)基金凈值查詢(005152)

今天最新凈值 1.4679 0.0069 0.4700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4671 -0.0008 -0.0570%
  • 累計(jì)凈值：1.4679
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5533億
  • 最近資產(chǎn)：5.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋永安
近一季農(nóng)銀滬深300指數(shù)C|農(nóng)銀滬深300C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀滬深300指數(shù)C(005152)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4670 1.4670 1.4679 1.4679 -0.0009 -0.06%
2025-05-21 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4679 1.4679 1.4610 1.4610 0.0069 0.47%
2025-05-20 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4610 1.4610 1.4534 1.4534 0.0076 0.52%
2025-05-19 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4534 1.4534 1.4576 1.4576 -0.0042 -0.29%
2025-05-16 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4576 1.4576 1.4639 1.4639 -0.0063 -0.43%
2025-05-15 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4639 1.4639 1.4768 1.4768 -0.0129 -0.87%
2025-05-14 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4768 1.4768 1.4600 1.4600 0.0168 1.15%
2025-05-13 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4600 1.4600 1.4581 1.4581 0.0019 0.13%
2025-05-12 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4581 1.4581 1.4423 1.4423 0.0158 1.10%
2025-05-09 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4423 1.4423 1.4445 1.4445 -0.0022 -0.15%
2025-05-08 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4445 1.4445 1.4369 1.4369 0.0076 0.53%
2025-05-07 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4369 1.4369 1.4285 1.4285 0.0084 0.59%
2025-05-06 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4285 1.4285 1.4152 1.4152 0.0133 0.94%
2025-04-30 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4152 1.4152 1.4163 1.4163 -0.0011 -0.08%
2025-04-29 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4163 1.4163 1.4187 1.4187 -0.0024 -0.17%
2025-04-28 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4187 1.4187 1.4208 1.4208 -0.0021 -0.15%
2025-04-25 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4208 1.4208 1.4197 1.4197 0.0011 0.08%
2025-04-24 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4197 1.4197 1.4207 1.4207 -0.0010 -0.07%
2025-04-23 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4207 1.4207 1.4198 1.4198 0.0009 0.06%
2025-04-22 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4198 1.4198 1.4195 1.4195 0.0003 0.02%
2025-04-21 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4195 1.4195 1.4152 1.4152 0.0043 0.30%
2025-04-18 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4152 1.4152 1.4149 1.4149 0.0003 0.02%
2025-04-17 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4149 1.4149 1.4152 1.4152 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4152 1.4152 1.4110 1.4110 0.0042 0.30%
2025-04-15 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4110 1.4110 1.4104 1.4104 0.0006 0.04%
2025-04-14 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4104 1.4104 1.4073 1.4073 0.0031 0.22%
2025-04-11 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4073 1.4073 1.4019 1.4019 0.0054 0.39%
2025-04-10 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4019 1.4019 1.3847 1.3847 0.0172 1.24%
2025-04-09 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.3847 1.3847 1.3721 1.3721 0.0126 0.92%
2025-04-08 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.3721 1.3721 1.3505 1.3505 0.0216 1.60%
2025-04-07 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.3505 1.3505 1.4481 1.4481 -0.0976 -6.74%
2025-04-03 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4481 1.4481 1.4561 1.4561 -0.0080 -0.55%
2025-04-02 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4561 1.4561 1.4572 1.4572 -0.0011 -0.08%
2025-04-01 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4572 1.4572 1.4570 1.4570 0.0002 0.01%
2025-03-31 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4570 1.4570 1.4666 1.4666 -0.0096 -0.65%
2025-03-28 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4666 1.4666 1.4729 1.4729 -0.0063 -0.43%
2025-03-27 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4729 1.4729 1.4682 1.4682 0.0047 0.32%
2025-03-26 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4682 1.4682 1.4727 1.4727 -0.0045 -0.31%
2025-03-25 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4727 1.4727 1.4737 1.4737 -0.0010 -0.07%
2025-03-24 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4737 1.4737 1.4668 1.4668 0.0069 0.47%
2025-03-21 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4668 1.4668 1.4881 1.4881 -0.0213 -1.43%
2025-03-20 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4881 1.4881 1.5004 1.5004 -0.0123 -0.82%
2025-03-19 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.5004 1.5004 1.4994 1.4994 0.0010 0.07%
2025-03-18 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4994 1.4994 1.4952 1.4952 0.0042 0.28%
2025-03-17 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4952 1.4952 1.4988 1.4988 -0.0036 -0.24%
2025-03-14 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4988 1.4988 1.4654 1.4654 0.0334 2.28%
2025-03-13 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4654 1.4654 1.4709 1.4709 -0.0055 -0.37%
2025-03-12 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4709 1.4709 1.4759 1.4759 -0.0050 -0.34%
2025-03-11 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4759 1.4759 1.4715 1.4715 0.0044 0.30%
2025-03-10 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4715 1.4715 1.4771 1.4771 -0.0056 -0.38%
2025-03-07 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4771 1.4771 1.4815 1.4815 -0.0044 -0.30%
2025-03-06 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4815 1.4815 1.4624 1.4624 0.0191 1.31%
2025-03-05 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4624 1.4624 1.4562 1.4562 0.0062 0.43%
2025-03-04 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4562 1.4562 1.4573 1.4573 -0.0011 -0.08%
2025-03-03 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4573 1.4573 1.4578 1.4578 -0.0005 -0.03%
2025-02-28 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4578 1.4578 1.4851 1.4851 -0.0273 -1.84%
2025-02-27 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4851 1.4851 1.4823 1.4823 0.0028 0.19%
2025-02-26 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4823 1.4823 1.4703 1.4703 0.0120 0.82%
2025-02-25 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4703 1.4703 1.4858 1.4858 -0.0155 -1.04%
2025-02-24 005152 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 1.4858 1.4858 1.4890 1.4890 -0.0032 -0.21%