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前海開源弘豐債券A(前海開源潤鑫混合A)基金凈值查詢(005138)

今天最新凈值 1.0518 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0545 0.0012 0.1102%
近一周前海開源弘豐債券A|前海開源潤鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源弘豐債券A(005138)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005138 前海開源弘豐債券A 1.0533 1.5433 1.0518 1.5418 0.0015 0.14%
2025-05-19 005138 前海開源弘豐債券A 1.0518 1.5418 1.0514 1.5414 0.0004 0.04%
2025-05-16 005138 前海開源弘豐債券A 1.0514 1.5414 1.0523 1.5423 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 005138 前海開源弘豐債券A 1.0523 1.5423 1.0529 1.5429 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 005138 前海開源弘豐債券A 1.0529 1.5429 1.0520 1.5420 0.0009 0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商安瑞進(jìn)取債券C 1.9311 1.19%
招商安瑞進(jìn)取債券A 1.9361 1.19%
金鷹元豐債券C 1.4383 0.98%
金鷹元豐債券A 1.4647 0.98%
金鷹元豐債券D 1.4655 0.97%
博時(shí)天頤債券E 1.5961 0.95%
博時(shí)天頤A 1.5962 0.95%
博時(shí)天頤C 1.5110 0.95%
華夏鼎清債券A 1.0683 0.87%
華夏鼎清債券C 1.0493 0.87%