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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長信滬深300指數(shù)增強A(長信量化價值精選混合)基金凈值查詢(005137)

今天最新凈值 1.2198 -0.0041 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2104 -0.0094 -0.7690%
  • 累計凈值：1.5004
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6385億
  • 最近資產(chǎn)：9.17億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：宋海岸
近一周長信滬深300指數(shù)增強A|長信量化價值精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長信滬深300指數(shù)增強A(005137)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005137 長信滬深300指數(shù)增強A 1.2108 1.4914 1.2198 1.5004 -0.0090 -0.74%
2025-05-22 005137 長信滬深300指數(shù)增強A 1.2198 1.5004 1.2239 1.5045 -0.0041 -0.33%
2025-05-21 005137 長信滬深300指數(shù)增強A 1.2239 1.5045 1.2156 1.4962 0.0083 0.68%
2025-05-20 005137 長信滬深300指數(shù)增強A 1.2156 1.4962 1.2102 1.4908 0.0054 0.45%
2025-05-19 005137 長信滬深300指數(shù)增強A 1.2102 1.4908 1.2106 1.4912 -0.0004 -0.03%