易方達(dá)富華純債A(易方達(dá)富華純債債券A)基金凈值查詢(005099)
今天最新凈值
1.0205
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1527
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：16.8252億
- 最近資產(chǎn)：17.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：石大懌 梁瑩 藏海濤
近一月易方達(dá)富華純債A|易方達(dá)富華純債債券A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)富華純債A(005099)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005099 |
易方達(dá)富華純債A |
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| 2025-05-21 |
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易方達(dá)富華純債A |
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| 2025-05-20 |
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易方達(dá)富華純債A |
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| 2025-05-19 |
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易方達(dá)富華純債A |
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| 2025-04-23 |
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-0.02% |
