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今天最新凈值 1.0205 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1527
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8252億
  • 最近資產(chǎn)：17.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石大懌 梁瑩 藏海濤
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 每份派現(xiàn)金0.0102元
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-10 每份派現(xiàn)金0.0068元
2024-10-16 2024-10-16 2024-10-17 每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-07-08 2024-07-08 2024-07-09 每份派現(xiàn)金0.0072元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-01-10 2024-01-10 2024-01-11 每份派現(xiàn)金0.0075元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-18 每份派現(xiàn)金0.0075元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-13 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-19 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派現(xiàn)金0.0075元