搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家臻選混合A(萬家臻選混合)基金凈值查詢(005094)

今天最新凈值 2.5266 -0.0111 -0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5109 -0.0157 -0.6223%
  • 累計(jì)凈值：2.5266
  • 成立日期：2017-12-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6937億
  • 最近資產(chǎn)：24.52億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：莫海波
近一月萬家臻選混合A|萬家臻選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家臻選混合A(005094)基金累計(jì)收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005094 萬家臻選混合A 2.5243 2.5243 2.5266 2.5266 -0.0023 -0.09%
2025-05-21 005094 萬家臻選混合A 2.5266 2.5266 2.5377 2.5377 -0.0111 -0.44%
2025-05-20 005094 萬家臻選混合A 2.5377 2.5377 2.5309 2.5309 0.0068 0.27%
2025-05-19 005094 萬家臻選混合A 2.5309 2.5309 2.5378 2.5378 -0.0069 -0.27%
2025-05-16 005094 萬家臻選混合A 2.5378 2.5378 2.5404 2.5404 -0.0026 -0.10%
2025-05-15 005094 萬家臻選混合A 2.5404 2.5404 2.5935 2.5935 -0.0531 -2.05%
2025-05-14 005094 萬家臻選混合A 2.5935 2.5935 2.5961 2.5961 -0.0026 -0.10%
2025-05-13 005094 萬家臻選混合A 2.5961 2.5961 2.5876 2.5876 0.0085 0.33%
2025-05-12 005094 萬家臻選混合A 2.5876 2.5876 2.5578 2.5578 0.0298 1.17%
2025-05-09 005094 萬家臻選混合A 2.5578 2.5578 2.6041 2.6041 -0.0463 -1.78%
2025-05-08 005094 萬家臻選混合A 2.6041 2.6041 2.5809 2.5809 0.0232 0.90%
2025-05-07 005094 萬家臻選混合A 2.5809 2.5809 2.5849 2.5849 -0.0040 -0.15%
2025-05-06 005094 萬家臻選混合A 2.5849 2.5849 2.5321 2.5321 0.0528 2.09%
2025-04-30 005094 萬家臻選混合A 2.5321 2.5321 2.4913 2.4913 0.0408 1.64%
2025-04-29 005094 萬家臻選混合A 2.4913 2.4913 2.4698 2.4698 0.0215 0.87%
2025-04-28 005094 萬家臻選混合A 2.4698 2.4698 2.4801 2.4801 -0.0103 -0.42%
2025-04-25 005094 萬家臻選混合A 2.4801 2.4801 2.4707 2.4707 0.0094 0.38%
2025-04-24 005094 萬家臻選混合A 2.4707 2.4707 2.5117 2.5117 -0.0410 -1.63%
2025-04-23 005094 萬家臻選混合A 2.5117 2.5117 2.4786 2.4786 0.0331 1.34%