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華泰柏瑞量化阿爾法A(華泰柏瑞量化阿爾法)基金凈值查詢(005055)

今天最新凈值 1.4217 0.0077 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4229 0.0012 0.0822%
  • 累計(jì)凈值：1.4217
  • 成立日期：2017-09-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0441億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 盛豪
近一月華泰柏瑞量化阿爾法A|華泰柏瑞量化阿爾法基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞量化阿爾法A(005055)基金累計(jì)收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4193 1.4193 1.4217 1.4217 -0.0024 -0.17%
2025-05-21 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4217 1.4217 1.4140 1.4140 0.0077 0.54%
2025-05-20 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4140 1.4140 1.4078 1.4078 0.0062 0.44%
2025-05-19 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4078 1.4078 1.4092 1.4092 -0.0014 -0.10%
2025-05-16 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4092 1.4092 1.4120 1.4120 -0.0028 -0.20%
2025-05-15 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4120 1.4120 1.4258 1.4258 -0.0138 -0.97%
2025-05-14 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4258 1.4258 1.4095 1.4095 0.0163 1.16%
2025-05-13 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4095 1.4095 1.4073 1.4073 0.0022 0.16%
2025-05-12 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4073 1.4073 1.3940 1.3940 0.0133 0.95%
2025-05-09 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3940 1.3940 1.3974 1.3974 -0.0034 -0.24%
2025-05-08 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3974 1.3974 1.3910 1.3910 0.0064 0.46%
2025-05-07 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3910 1.3910 1.3833 1.3833 0.0077 0.56%
2025-05-06 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3833 1.3833 1.3719 1.3719 0.0114 0.83%
2025-04-30 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3719 1.3719 1.3737 1.3737 -0.0018 -0.13%
2025-04-29 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3737 1.3737 1.3766 1.3766 -0.0029 -0.21%
2025-04-28 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3766 1.3766 1.3799 1.3799 -0.0033 -0.24%
2025-04-25 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3799 1.3799 1.3784 1.3784 0.0015 0.11%
2025-04-24 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3784 1.3784 1.3792 1.3792 -0.0008 -0.06%
2025-04-23 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3792 1.3792 1.3782 1.3782 0.0010 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%