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華泰柏瑞量化阿爾法A(華泰柏瑞量化阿爾法)基金凈值查詢(005055)

今天最新凈值 1.4217 0.0077 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4229 0.0012 0.0822%
  • 累計凈值:1.4217
  • 成立日期:2017-09-26
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.0441億
  • 最近資產(chǎn):1.48億
  • 基金公司:華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理:田漢卿 盛豪
近一年華泰柏瑞量化阿爾法A|華泰柏瑞量化阿爾法基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞量化阿爾法A(005055)基金累計收益率7.28%
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2025-05-16 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4092 1.4092 1.4120 1.4120 -0.0028 -0.20%
2025-05-15 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4120 1.4120 1.4258 1.4258 -0.0138 -0.97%
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2024-12-17 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3943 1.3943 1.3995 1.3995 -0.0052 -0.37%
2024-12-16 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3995 1.3995 1.4089 1.4089 -0.0094 -0.67%
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2024-11-25 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3522 1.3522 1.3528 1.3528 -0.0006 -0.04%
2024-11-22 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3528 1.3528 1.3981 1.3981 -0.0453 -3.24%
2024-11-21 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3981 1.3981 1.3970 1.3970 0.0011 0.08%
2024-11-20 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3970 1.3970 1.3900 1.3900 0.0070 0.50%
2024-11-19 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3900 1.3900 1.3765 1.3765 0.0135 0.98%
2024-11-18 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3765 1.3765 1.3808 1.3808 -0.0043 -0.31%
2024-11-15 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3808 1.3808 1.4022 1.4022 -0.0214 -1.53%
2024-11-14 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4022 1.4022 1.4281 1.4281 -0.0259 -1.81%
2024-11-13 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4281 1.4281 1.4257 1.4257 0.0024 0.17%
2024-11-12 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4257 1.4257 1.4413 1.4413 -0.0156 -1.08%
2024-11-11 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4413 1.4413 1.4330 1.4330 0.0083 0.58%
2024-11-08 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4330 1.4330 1.4428 1.4428 -0.0098 -0.68%
2024-11-07 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4428 1.4428 1.4096 1.4096 0.0332 2.36%
2024-11-06 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4096 1.4096 1.4144 1.4144 -0.0048 -0.34%
2024-11-05 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4144 1.4144 1.3845 1.3845 0.0299 2.16%
2024-11-04 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3845 1.3845 1.3650 1.3650 0.0195 1.43%
2024-11-01 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3650 1.3650 1.3701 1.3701 -0.0051 -0.37%
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2024-10-30 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3708 1.3708 1.3777 1.3777 -0.0069 -0.50%
2024-10-29 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3777 1.3777 1.3925 1.3925 -0.0148 -1.06%
2024-10-28 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3925 1.3925 1.3853 1.3853 0.0072 0.52%
2024-10-25 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3853 1.3853 1.3783 1.3783 0.0070 0.51%
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2024-10-17 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3336 1.3336 1.3462 1.3462 -0.0126 -0.94%
2024-10-16 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3462 1.3462 1.3485 1.3485 -0.0023 -0.17%
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2024-10-10 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3895 1.3895 1.3730 1.3730 0.0165 1.20%
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2024-10-08 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4747 1.4747 1.3957 1.3957 0.0790 5.66%
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2024-09-25 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.1897 1.1897 1.1760 1.1760 0.0137 1.16%
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2024-09-23 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.1319 1.1319 1.1279 1.1279 0.0040 0.35%
2024-09-20 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.1279 1.1279 1.1296 1.1296 -0.0017 -0.15%
2024-09-19 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.1296 1.1296 1.1173 1.1173 0.0123 1.10%
2024-09-18 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.1173 1.1173 1.1108 1.1108 0.0065 0.59%
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2024-09-12 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.1179 1.1179 1.1201 1.1201 -0.0022 -0.20%
2024-09-11 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.1201 1.1201 1.1244 1.1244 -0.0043 -0.38%
2024-09-10 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.1244 1.1244 1.1245 1.1245 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.1245 1.1245 1.1376 1.1376 -0.0131 -1.15%
2024-09-06 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.1376 1.1376 1.1499 1.1499 -0.0123 -1.07%
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2024-09-02 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.1492 1.1492 1.1670 1.1670 -0.0178 -1.53%
2024-08-30 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.1670 1.1670 1.1528 1.1528 0.0142 1.23%
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2024-06-21 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.2566 1.2566 1.2565 1.2565 0.0001 0.01%
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2024-06-14 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.2716 1.2716 1.2656 1.2656 0.0060 0.47%
2024-06-13 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.2656 1.2656 1.2720 1.2720 -0.0064 -0.50%
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2024-06-07 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.2754 1.2754 1.2744 1.2744 0.0010 0.08%
2024-06-06 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.2744 1.2744 1.2813 1.2813 -0.0069 -0.54%
2024-06-05 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.2813 1.2813 1.2961 1.2961 -0.0148 -1.14%
2024-06-04 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.2961 1.2961 1.2856 1.2856 0.0105 0.82%
2024-06-03 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.2856 1.2856 1.2903 1.2903 -0.0047 -0.36%
2024-05-31 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.2903 1.2903 1.2904 1.2904 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.2904 1.2904 1.2980 1.2980 -0.0076 -0.59%
2024-05-29 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.2980 1.2980 1.2992 1.2992 -0.0012 -0.09%
2024-05-28 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.2992 1.2992 1.3102 1.3102 -0.0110 -0.84%
2024-05-27 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3102 1.3102 1.2945 1.2945 0.0157 1.21%
2024-05-24 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.2945 1.2945 1.3051 1.3051 -0.0106 -0.81%
2024-05-23 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.3051 1.3051 1.3228 1.3228 -0.0177 -1.34%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%