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長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C基金凈值查詢(005050)

今天最新凈值 2.0930 0.0219 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0925 -0.0005 -0.0229%
  • 累計(jì)凈值：2.0930
  • 成立日期：2017-09-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3824億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇
近一周長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C(005050)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.0895 2.0895 2.0930 2.0930 -0.0035 -0.17%
2025-05-21 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.0930 2.0930 2.0711 2.0711 0.0219 1.06%
2025-05-20 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.0711 2.0711 2.0611 2.0611 0.0100 0.49%
2025-05-19 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.0611 2.0611 2.0522 2.0522 0.0089 0.43%
2025-05-16 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.0522 2.0522 2.0435 2.0435 0.0087 0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%