長安鑫旺價值混合C基金凈值查詢(005050)
今天最新凈值
2.0930
0.0219 1.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0848
-0.0047 -0.2271%
- 累計凈值：2.0930
- 成立日期：2017-09-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3824億
- 最近資產(chǎn)：0.30億元
- 基金公司：長安基金
- 基金經(jīng)理：徐小勇
近一月,長安鑫旺價值混合C(005050)基金累計收益率5.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0895 |
2.0895 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0930 |
2.0930 |
2.0711 |
2.0711 |
0.0219 |
1.06% |
| 2025-05-20 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0711 |
2.0711 |
2.0611 |
2.0611 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0611 |
2.0611 |
2.0522 |
2.0522 |
0.0089 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0522 |
2.0522 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0087 |
0.43% |
| 2025-05-15 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0435 |
2.0435 |
2.0512 |
2.0512 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0512 |
2.0512 |
2.0514 |
2.0514 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0514 |
2.0514 |
2.0426 |
2.0426 |
0.0088 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0426 |
2.0426 |
2.0448 |
2.0448 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0448 |
2.0448 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0128 |
0.63% |
|
|
| 2025-05-08 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0320 |
2.0320 |
2.0449 |
2.0449 |
-0.0129 |
-0.63% |
| 2025-05-07 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0449 |
2.0449 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0089 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0187 |
2.0187 |
0.0173 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0187 |
2.0187 |
2.0391 |
2.0391 |
-0.0204 |
-1.00% |
| 2025-04-29 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0391 |
2.0391 |
2.0269 |
2.0269 |
0.0122 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0269 |
2.0269 |
2.0199 |
2.0199 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0199 |
2.0199 |
2.0102 |
2.0102 |
0.0097 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
2.0102 |
2.0102 |
1.9988 |
1.9988 |
0.0114 |
0.57% |
| 2025-04-23 |
005050 |
長安鑫旺價值混合C |
1.9988 |
1.9988 |
1.9878 |
1.9878 |
0.0110 |
0.55% |
