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廣發(fā)高端制造股票A(廣發(fā)高端制造股票)基金凈值查詢(004997)

今天最新凈值 1.1338 -0.0038 -0.3300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1060 -0.0114 -1.0165%
  • 累計(jì)凈值：1.1338
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.0545億
  • 最近資產(chǎn)：49.91億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 孫迪 鄭澄然
今年以來(lái)廣發(fā)高端制造股票A|廣發(fā)高端制造股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),廣發(fā)高端制造股票A(004997)基金累計(jì)收益率-13.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1174 1.1174 1.1338 1.1338 -0.0164 -1.45%
2025-05-21 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1338 1.1338 1.1376 1.1376 -0.0038 -0.33%
2025-05-20 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1376 1.1376 1.1415 1.1415 -0.0039 -0.34%
2025-05-19 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1415 1.1415 1.1391 1.1391 0.0024 0.21%
2025-05-16 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1391 1.1391 1.1378 1.1378 0.0013 0.11%
2025-05-15 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1378 1.1378 1.1567 1.1567 -0.0189 -1.63%
2025-05-14 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1567 1.1567 1.1674 1.1674 -0.0107 -0.92%
2025-05-13 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1674 1.1674 1.1653 1.1653 0.0021 0.18%
2025-05-12 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1653 1.1653 1.1349 1.1349 0.0304 2.68%
2025-05-09 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1349 1.1349 1.1454 1.1454 -0.0105 -0.92%
2025-05-08 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1454 1.1454 1.1271 1.1271 0.0183 1.62%
2025-05-07 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1271 1.1271 1.1262 1.1262 0.0009 0.08%
2025-05-06 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1262 1.1262 1.1013 1.1013 0.0249 2.26%
2025-04-30 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1013 1.1013 1.1066 1.1066 -0.0053 -0.48%
2025-04-29 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1066 1.1066 1.1060 1.1060 0.0006 0.05%
2025-04-28 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1060 1.1060 1.0974 1.0974 0.0086 0.78%
2025-04-25 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0974 1.0974 1.0886 1.0886 0.0088 0.81%
2025-04-24 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0886 1.0886 1.1026 1.1026 -0.0140 -1.27%
2025-04-23 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1026 1.1026 1.0911 1.0911 0.0115 1.05%
2025-04-22 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0911 1.0911 1.0981 1.0981 -0.0070 -0.64%
2025-04-21 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0981 1.0981 1.0851 1.0851 0.0130 1.20%
2025-04-18 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0851 1.0851 1.0815 1.0815 0.0036 0.33%
2025-04-17 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0815 1.0815 1.0881 1.0881 -0.0066 -0.61%
2025-04-16 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0881 1.0881 1.0952 1.0952 -0.0071 -0.65%
2025-04-15 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0952 1.0952 1.1053 1.1053 -0.0101 -0.91%
2025-04-14 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1053 1.1053 1.0981 1.0981 0.0072 0.66%
2025-04-11 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0981 1.0981 1.1022 1.1022 -0.0041 -0.37%
2025-04-10 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1022 1.1022 1.0752 1.0752 0.0270 2.51%
2025-04-09 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0752 1.0752 1.0653 1.0653 0.0099 0.93%
2025-04-08 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0653 1.0653 1.0633 1.0633 0.0020 0.19%
2025-04-07 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0633 1.0633 1.1978 1.1978 -0.1345 -11.23%
2025-04-03 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1978 1.1978 1.2321 1.2321 -0.0343 -2.78%
2025-04-02 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2321 1.2321 1.2368 1.2368 -0.0047 -0.38%
2025-04-01 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2368 1.2368 1.2239 1.2239 0.0129 1.05%
2025-03-31 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2239 1.2239 1.2624 1.2624 -0.0385 -3.05%
2025-03-28 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2624 1.2624 1.2728 1.2728 -0.0104 -0.82%
2025-03-27 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2728 1.2728 1.2893 1.2893 -0.0165 -1.28%
2025-03-26 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2893 1.2893 1.2724 1.2724 0.0169 1.33%
2025-03-25 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2724 1.2724 1.2688 1.2688 0.0036 0.28%
2025-03-24 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2688 1.2688 1.2698 1.2698 -0.0010 -0.08%
2025-03-21 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2698 1.2698 1.2788 1.2788 -0.0090 -0.70%
2025-03-20 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2788 1.2788 1.2881 1.2881 -0.0093 -0.72%
2025-03-19 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2881 1.2881 1.2963 1.2963 -0.0082 -0.63%
2025-03-18 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2963 1.2963 1.2820 1.2820 0.0143 1.12%
2025-03-17 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2820 1.2820 1.2762 1.2762 0.0058 0.45%
2025-03-14 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2762 1.2762 1.2486 1.2486 0.0276 2.21%
2025-03-13 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2486 1.2486 1.2614 1.2614 -0.0128 -1.01%
2025-03-12 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2614 1.2614 1.2649 1.2649 -0.0035 -0.28%
2025-03-11 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2649 1.2649 1.2685 1.2685 -0.0036 -0.28%
2025-03-10 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2685 1.2685 1.2630 1.2630 0.0055 0.44%
2025-03-07 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2630 1.2630 1.2707 1.2707 -0.0077 -0.61%
2025-03-06 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2707 1.2707 1.2595 1.2595 0.0112 0.89%
2025-03-05 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2595 1.2595 1.2859 1.2859 -0.0264 -2.05%
2025-03-04 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2859 1.2859 1.2899 1.2899 -0.0040 -0.31%
2025-03-03 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2899 1.2899 1.2768 1.2768 0.0131 1.03%
2025-02-28 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2768 1.2768 1.3038 1.3038 -0.0270 -2.07%
2025-02-27 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.3038 1.3038 1.3148 1.3148 -0.0110 -0.84%
2025-02-26 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.3148 1.3148 1.2665 1.2665 0.0483 3.81%
2025-02-25 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2665 1.2665 1.2648 1.2648 0.0017 0.13%
2025-02-24 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2648 1.2648 1.2607 1.2607 0.0041 0.33%
2025-02-21 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2607 1.2607 1.2574 1.2574 0.0033 0.26%
2025-02-20 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2574 1.2574 1.2654 1.2654 -0.0080 -0.63%
2025-02-19 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2654 1.2654 1.2409 1.2409 0.0245 1.97%
2025-02-18 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2409 1.2409 1.2668 1.2668 -0.0259 -2.04%
2025-02-17 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2668 1.2668 1.2620 1.2620 0.0048 0.38%
2025-02-14 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2620 1.2620 1.2524 1.2524 0.0096 0.77%
2025-02-13 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2524 1.2524 1.2680 1.2680 -0.0156 -1.23%
2025-02-12 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2680 1.2680 1.2633 1.2633 0.0047 0.37%
2025-02-11 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2633 1.2633 1.2929 1.2929 -0.0296 -2.29%
2025-02-10 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2929 1.2929 1.3114 1.3114 -0.0185 -1.41%
2025-02-07 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.3114 1.3114 1.2525 1.2525 0.0589 4.70%
2025-02-06 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2525 1.2525 1.2240 1.2240 0.0285 2.33%
2025-02-05 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2240 1.2240 1.2223 1.2223 0.0017 0.14%
2025-01-27 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2223 1.2223 1.2434 1.2434 -0.0211 -1.70%
2025-01-22 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2171 1.2171 1.2396 1.2396 -0.0225 -1.82%
2025-01-14 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2480 1.2480 1.2123 1.2123 0.0357 2.94%
2025-01-13 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2123 1.2123 1.2101 1.2101 0.0022 0.18%
2025-01-10 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2101 1.2101 1.2505 1.2505 -0.0404 -3.23%
2025-01-09 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2505 1.2505 1.2642 1.2642 -0.0137 -1.08%
2025-01-08 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2642 1.2642 1.2584 1.2584 0.0058 0.46%
2025-01-07 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2584 1.2584 1.2595 1.2595 -0.0011 -0.09%
2025-01-06 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2595 1.2595 1.2458 1.2458 0.0137 1.10%
2025-01-03 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2458 1.2458 1.2653 1.2653 -0.0195 -1.54%
2025-01-02 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2653 1.2653 1.2911 1.2911 -0.0258 -2.00%