數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，主動(dòng)偏股型公募基金重倉(cāng)科創(chuàng)板股票的倉(cāng)位提升并再創(chuàng)新高，由一季度末的9.6%升至11%。天風(fēng)證券研報(bào)預(yù)計(jì)，半導(dǎo)體周期觸底疊加創(chuàng)新周期，TMT、科創(chuàng)板將是未來(lái)1-2年最有可能形成基本面貝塔的板塊。從具體的細(xì)分方向來(lái)看：一是基于財(cái)報(bào)，重點(diǎn)關(guān)注傳媒和計(jì)算機(jī)子行業(yè)中當(dāng)前景氣改善較明顯的游戲、金融IT、云計(jì)算；二是AI賦能拉動(dòng)較大的方向，例如算力、部分AI應(yīng)用；三是全球半導(dǎo)體周期接近見(jiàn)底疊加自主可控邏輯下的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。

2023年以來(lái)，公募基金參與上市公司定增的熱情高漲，其中不乏多位知名基金經(jīng)理所管理的基金產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，截至2月22日，2023年以來(lái)公募基金參與定增總規(guī)模已突破70億元，相較于去年同期，規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)150%。某上海公募基金人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，未來(lái)在定增方向上仍然看好以資源品為主的周期性行業(yè)，過(guò)去幾年受多重因素影響，資本開(kāi)支不足，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需求反轉(zhuǎn)，疊加以風(fēng)光電為主的新能源催生需求增量，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)具備較大彈性，且多數(shù)企業(yè)估值仍在低位。