富國聚利三個(gè)月定開債(富國聚利純債定期開放債券型發(fā)起式)基金凈值查詢(004978)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3561
- 成立日期：2017-08-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.4649億
- 最近資產(chǎn)：16.60億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：朱夢娜 劉瀚馳
近一月富國聚利三個(gè)月定開債|富國聚利純債定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,富國聚利三個(gè)月定開債(004978)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004978 |
富國聚利三個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-22 |
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富國聚利三個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-21 |
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富國聚利三個(gè)月定開債 |
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富國聚利三個(gè)月定開債 |
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富國聚利三個(gè)月定開債 |
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富國聚利三個(gè)月定開債 |
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富國聚利三個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-14 |
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富國聚利三個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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富國聚利三個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-12 |
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富國聚利三個(gè)月定開債 |
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富國聚利三個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-08 |
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富國聚利三個(gè)月定開債 |
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| 2025-04-30 |
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富國聚利三個(gè)月定開債 |
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| 2025-04-29 |
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富國聚利三個(gè)月定開債 |
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| 2025-04-28 |
004978 |
富國聚利三個(gè)月定開債 |
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| 2025-04-25 |
004978 |
富國聚利三個(gè)月定開債 |
1.0927 |
1.3520 |
1.0928 |
1.3521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
004978 |
富國聚利三個(gè)月定開債 |
1.0928 |
1.3521 |
1.0928 |
1.3521 |
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