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富國聚利三個月定開債(富國聚利純債定期開放債券型發(fā)起式)(004978)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0968 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3561
  • 成立日期：2017-08-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4649億
  • 最近資產(chǎn)：16.60億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜 劉瀚馳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0185元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0275元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 每份派現(xiàn)金0.0520元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-22 每份派現(xiàn)金0.0530元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0073元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-19 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-10-22 2020-10-22 2020-10-26 每份派現(xiàn)金0.0075元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-13 每份派現(xiàn)金0.0430元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-26 每份派現(xiàn)金0.0160元
基金動態(tài)