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泓德致遠混合A基金凈值查詢(004965)

今天最新凈值 1.7865 -0.0013 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7833 -0.0032 -0.1787%
  • 累計凈值：1.7865
  • 成立日期：2017-08-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1341億
  • 最近資產(chǎn)：11.05億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：王克玉 鄔傳雁
近一月泓德致遠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德致遠混合A(004965)基金累計收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004965 泓德致遠混合A 1.7831 1.7831 1.7865 1.7865 -0.0034 -0.19%
2025-05-22 004965 泓德致遠混合A 1.7865 1.7865 1.7878 1.7878 -0.0013 -0.07%
2025-05-21 004965 泓德致遠混合A 1.7878 1.7878 1.7846 1.7846 0.0032 0.18%
2025-05-20 004965 泓德致遠混合A 1.7846 1.7846 1.7731 1.7731 0.0115 0.65%
2025-05-19 004965 泓德致遠混合A 1.7731 1.7731 1.7746 1.7746 -0.0015 -0.08%
2025-05-16 004965 泓德致遠混合A 1.7746 1.7746 1.7766 1.7766 -0.0020 -0.11%
2025-05-15 004965 泓德致遠混合A 1.7766 1.7766 1.7832 1.7832 -0.0066 -0.37%
2025-05-14 004965 泓德致遠混合A 1.7832 1.7832 1.7820 1.7820 0.0012 0.07%
2025-05-13 004965 泓德致遠混合A 1.7820 1.7820 1.7797 1.7797 0.0023 0.13%
2025-05-12 004965 泓德致遠混合A 1.7797 1.7797 1.7677 1.7677 0.0120 0.68%
2025-05-09 004965 泓德致遠混合A 1.7677 1.7677 1.7669 1.7669 0.0008 0.05%
2025-05-08 004965 泓德致遠混合A 1.7669 1.7669 1.7654 1.7654 0.0015 0.08%
2025-05-07 004965 泓德致遠混合A 1.7654 1.7654 1.7675 1.7675 -0.0021 -0.12%
2025-05-06 004965 泓德致遠混合A 1.7675 1.7675 1.7559 1.7559 0.0116 0.66%
2025-04-30 004965 泓德致遠混合A 1.7559 1.7559 1.7613 1.7613 -0.0054 -0.31%
2025-04-29 004965 泓德致遠混合A 1.7613 1.7613 1.7510 1.7510 0.0103 0.59%
2025-04-28 004965 泓德致遠混合A 1.7510 1.7510 1.7572 1.7572 -0.0062 -0.35%
2025-04-25 004965 泓德致遠混合A 1.7572 1.7572 1.7547 1.7547 0.0025 0.14%
2025-04-24 004965 泓德致遠混合A 1.7547 1.7547 1.7570 1.7570 -0.0023 -0.13%