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格林伯元靈活配置A基金凈值查詢(004942)

今天最新凈值 0.8813 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8711 -0.0065 -0.7407%
  • 累計凈值：0.8813
  • 成立日期：2018-02-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8773億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會忠 宋紹峰
今年以來格林伯元靈活配置A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,格林伯元靈活配置A(004942)基金累計收益率-7.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004942 格林伯元靈活配置A 0.8776 0.8776 0.8813 0.8813 -0.0037 -0.42%
2025-05-21 004942 格林伯元靈活配置A 0.8813 0.8813 0.8814 0.8814 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004942 格林伯元靈活配置A 0.8814 0.8814 0.8819 0.8819 -0.0005 -0.06%
2025-05-19 004942 格林伯元靈活配置A 0.8819 0.8819 0.8959 0.8959 -0.0140 -1.56%
2025-05-16 004942 格林伯元靈活配置A 0.8959 0.8959 0.9076 0.9076 -0.0117 -1.29%
2025-05-15 004942 格林伯元靈活配置A 0.9076 0.9076 0.9205 0.9205 -0.0129 -1.40%
2025-05-14 004942 格林伯元靈活配置A 0.9205 0.9205 0.9063 0.9063 0.0142 1.57%
2025-05-13 004942 格林伯元靈活配置A 0.9063 0.9063 0.9088 0.9088 -0.0025 -0.28%
2025-05-12 004942 格林伯元靈活配置A 0.9088 0.9088 0.9049 0.9049 0.0039 0.43%
2025-05-09 004942 格林伯元靈活配置A 0.9049 0.9049 0.9069 0.9069 -0.0020 -0.22%
2025-05-08 004942 格林伯元靈活配置A 0.9069 0.9069 0.9007 0.9007 0.0062 0.69%
2025-05-07 004942 格林伯元靈活配置A 0.9007 0.9007 0.8966 0.8966 0.0041 0.46%
2025-05-06 004942 格林伯元靈活配置A 0.8966 0.8966 0.8905 0.8905 0.0061 0.69%
2025-04-30 004942 格林伯元靈活配置A 0.8905 0.8905 0.8905 0.8905 0.0000 0.00%
2025-04-29 004942 格林伯元靈活配置A 0.8905 0.8905 0.9142 0.9142 -0.0237 -2.59%
2025-04-28 004942 格林伯元靈活配置A 0.9142 0.9142 0.9161 0.9161 -0.0019 -0.21%
2025-04-25 004942 格林伯元靈活配置A 0.9161 0.9161 0.9160 0.9160 0.0001 0.01%
2025-04-24 004942 格林伯元靈活配置A 0.9160 0.9160 0.9232 0.9232 -0.0072 -0.78%
2025-04-23 004942 格林伯元靈活配置A 0.9232 0.9232 0.9274 0.9274 -0.0042 -0.45%
2025-04-22 004942 格林伯元靈活配置A 0.9274 0.9274 0.9269 0.9269 0.0005 0.05%
2025-04-21 004942 格林伯元靈活配置A 0.9269 0.9269 0.9361 0.9361 -0.0092 -0.98%
2025-04-18 004942 格林伯元靈活配置A 0.9361 0.9361 0.9430 0.9430 -0.0069 -0.73%
2025-04-17 004942 格林伯元靈活配置A 0.9430 0.9430 0.9383 0.9383 0.0047 0.50%
2025-04-16 004942 格林伯元靈活配置A 0.9383 0.9383 0.9377 0.9377 0.0006 0.06%
2025-04-15 004942 格林伯元靈活配置A 0.9377 0.9377 0.9371 0.9371 0.0006 0.06%
2025-04-14 004942 格林伯元靈活配置A 0.9371 0.9371 0.9477 0.9477 -0.0106 -1.12%
2025-04-11 004942 格林伯元靈活配置A 0.9477 0.9477 0.9613 0.9613 -0.0136 -1.41%
2025-04-10 004942 格林伯元靈活配置A 0.9613 0.9613 0.9578 0.9578 0.0035 0.37%
2025-04-09 004942 格林伯元靈活配置A 0.9578 0.9578 0.9417 0.9417 0.0161 1.71%
2025-04-08 004942 格林伯元靈活配置A 0.9417 0.9417 0.9173 0.9173 0.0244 2.66%
2025-04-07 004942 格林伯元靈活配置A 0.9173 0.9173 0.9596 0.9596 -0.0423 -4.41%
2025-04-03 004942 格林伯元靈活配置A 0.9596 0.9596 0.9453 0.9453 0.0143 1.51%
2025-04-02 004942 格林伯元靈活配置A 0.9453 0.9453 0.9491 0.9491 -0.0038 -0.40%
2025-04-01 004942 格林伯元靈活配置A 0.9491 0.9491 0.9483 0.9483 0.0008 0.08%
2025-03-31 004942 格林伯元靈活配置A 0.9483 0.9483 0.9645 0.9645 -0.0162 -1.68%
2025-03-28 004942 格林伯元靈活配置A 0.9645 0.9645 0.9736 0.9736 -0.0091 -0.93%
2025-03-27 004942 格林伯元靈活配置A 0.9736 0.9736 0.9653 0.9653 0.0083 0.86%
2025-03-26 004942 格林伯元靈活配置A 0.9653 0.9653 0.9667 0.9667 -0.0014 -0.14%
2025-03-25 004942 格林伯元靈活配置A 0.9667 0.9667 0.9669 0.9669 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 004942 格林伯元靈活配置A 0.9669 0.9669 0.9680 0.9680 -0.0011 -0.11%
2025-03-21 004942 格林伯元靈活配置A 0.9680 0.9680 0.9775 0.9775 -0.0095 -0.97%
2025-03-20 004942 格林伯元靈活配置A 0.9775 0.9775 0.9946 0.9946 -0.0171 -1.72%
2025-03-19 004942 格林伯元靈活配置A 0.9946 0.9946 1.0053 1.0053 -0.0107 -1.06%
2025-03-18 004942 格林伯元靈活配置A 1.0053 1.0053 1.0133 1.0133 -0.0080 -0.79%
2025-03-17 004942 格林伯元靈活配置A 1.0133 1.0133 1.0176 1.0176 -0.0043 -0.42%
2025-03-14 004942 格林伯元靈活配置A 1.0176 1.0176 0.9725 0.9725 0.0451 4.64%
2025-03-13 004942 格林伯元靈活配置A 0.9725 0.9725 0.9763 0.9763 -0.0038 -0.39%
2025-03-12 004942 格林伯元靈活配置A 0.9763 0.9763 0.9877 0.9877 -0.0114 -1.15%
2025-03-11 004942 格林伯元靈活配置A 0.9877 0.9877 0.9611 0.9611 0.0266 2.77%
2025-03-10 004942 格林伯元靈活配置A 0.9611 0.9611 0.9575 0.9575 0.0036 0.38%
2025-03-07 004942 格林伯元靈活配置A 0.9575 0.9575 0.9364 0.9364 0.0211 2.25%
2025-03-06 004942 格林伯元靈活配置A 0.9364 0.9364 0.9197 0.9197 0.0167 1.82%
2025-03-05 004942 格林伯元靈活配置A 0.9197 0.9197 0.9169 0.9169 0.0028 0.31%
2025-03-04 004942 格林伯元靈活配置A 0.9169 0.9169 0.9318 0.9318 -0.0149 -1.60%
2025-03-03 004942 格林伯元靈活配置A 0.9318 0.9318 0.9432 0.9432 -0.0114 -1.21%
2025-02-28 004942 格林伯元靈活配置A 0.9432 0.9432 0.9434 0.9434 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 004942 格林伯元靈活配置A 0.9434 0.9434 0.9202 0.9202 0.0232 2.52%
2025-02-26 004942 格林伯元靈活配置A 0.9202 0.9202 0.9120 0.9120 0.0082 0.90%
2025-02-25 004942 格林伯元靈活配置A 0.9120 0.9120 0.9276 0.9276 -0.0156 -1.68%
2025-02-24 004942 格林伯元靈活配置A 0.9276 0.9276 0.9118 0.9118 0.0158 1.73%
2025-02-21 004942 格林伯元靈活配置A 0.9118 0.9118 0.9051 0.9051 0.0067 0.74%
2025-02-20 004942 格林伯元靈活配置A 0.9051 0.9051 0.9066 0.9066 -0.0015 -0.17%
2025-02-19 004942 格林伯元靈活配置A 0.9066 0.9066 0.9024 0.9024 0.0042 0.47%
2025-02-18 004942 格林伯元靈活配置A 0.9024 0.9024 0.9162 0.9162 -0.0138 -1.51%
2025-02-17 004942 格林伯元靈活配置A 0.9162 0.9162 0.9120 0.9120 0.0042 0.46%
2025-02-14 004942 格林伯元靈活配置A 0.9120 0.9120 0.9135 0.9135 -0.0015 -0.16%
2025-02-13 004942 格林伯元靈活配置A 0.9135 0.9135 0.8829 0.8829 0.0306 3.47%
2025-02-12 004942 格林伯元靈活配置A 0.8829 0.8829 0.8719 0.8719 0.0110 1.26%
2025-02-11 004942 格林伯元靈活配置A 0.8719 0.8719 0.8825 0.8825 -0.0106 -1.20%
2025-02-10 004942 格林伯元靈活配置A 0.8825 0.8825 0.8827 0.8827 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 004942 格林伯元靈活配置A 0.8827 0.8827 0.8720 0.8720 0.0107 1.23%
2025-02-06 004942 格林伯元靈活配置A 0.8720 0.8720 0.8697 0.8697 0.0023 0.26%
2025-02-05 004942 格林伯元靈活配置A 0.8697 0.8697 0.8866 0.8866 -0.0169 -1.91%
2025-01-27 004942 格林伯元靈活配置A 0.8866 0.8866 0.8889 0.8889 -0.0023 -0.26%
2025-01-22 004942 格林伯元靈活配置A 0.8927 0.8927 0.9104 0.9104 -0.0177 -1.94%
2025-01-14 004942 格林伯元靈活配置A 0.9082 0.9082 0.8836 0.8836 0.0246 2.78%
2025-01-13 004942 格林伯元靈活配置A 0.8836 0.8836 0.8738 0.8738 0.0098 1.12%
2025-01-10 004942 格林伯元靈活配置A 0.8738 0.8738 0.8903 0.8903 -0.0165 -1.85%
2025-01-09 004942 格林伯元靈活配置A 0.8903 0.8903 0.8840 0.8840 0.0063 0.71%
2025-01-08 004942 格林伯元靈活配置A 0.8840 0.8840 0.8850 0.8850 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 004942 格林伯元靈活配置A 0.8850 0.8850 0.8787 0.8787 0.0063 0.72%
2025-01-06 004942 格林伯元靈活配置A 0.8787 0.8787 0.9051 0.9051 -0.0264 -2.92%
2025-01-03 004942 格林伯元靈活配置A 0.9051 0.9051 0.9172 0.9172 -0.0121 -1.32%
2025-01-02 004942 格林伯元靈活配置A 0.9172 0.9172 0.9446 0.9446 -0.0274 -2.90%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價值成長混合C 1.1167 1.06%
華夏樂享健康混合A 1.6450 0.86%