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招商豐拓靈活混合C基金凈值查詢(004933)

今天最新凈值 1.6625 0.0054 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6636 -0.0018 -0.1064%
  • 累計(jì)凈值：1.6625
  • 成立日期：2017-08-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5900億
  • 最近資產(chǎn)：5.95億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯杰 孫麓深
近一月招商豐拓靈活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商豐拓靈活混合C(004933)基金累計(jì)收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6654 1.6654 1.6625 1.6625 0.0029 0.17%
2025-05-21 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6625 1.6625 1.6571 1.6571 0.0054 0.33%
2025-05-20 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6571 1.6571 1.6508 1.6508 0.0063 0.38%
2025-05-19 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6508 1.6508 1.6467 1.6467 0.0041 0.25%
2025-05-16 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6467 1.6467 1.6458 1.6458 0.0009 0.05%
2025-05-15 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6458 1.6458 1.6613 1.6613 -0.0155 -0.93%
2025-05-14 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6613 1.6613 1.6584 1.6584 0.0029 0.17%
2025-05-13 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6584 1.6584 1.6509 1.6509 0.0075 0.45%
2025-05-12 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6509 1.6509 1.6198 1.6198 0.0311 1.92%
2025-05-09 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6198 1.6198 1.6288 1.6288 -0.0090 -0.55%
2025-05-08 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6288 1.6288 1.6227 1.6227 0.0061 0.38%
2025-05-07 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6227 1.6227 1.6237 1.6237 -0.0010 -0.06%
2025-05-06 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6237 1.6237 1.6004 1.6004 0.0233 1.46%
2025-04-30 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6004 1.6004 1.5942 1.5942 0.0062 0.39%
2025-04-29 004933 招商豐拓靈活混合C 1.5942 1.5942 1.5856 1.5856 0.0086 0.54%
2025-04-28 004933 招商豐拓靈活混合C 1.5856 1.5856 1.5980 1.5980 -0.0124 -0.78%
2025-04-25 004933 招商豐拓靈活混合C 1.5980 1.5980 1.5882 1.5882 0.0098 0.62%
2025-04-24 004933 招商豐拓靈活混合C 1.5882 1.5882 1.5948 1.5948 -0.0066 -0.41%
2025-04-23 004933 招商豐拓靈活混合C 1.5948 1.5948 1.5932 1.5932 0.0016 0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%