長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式(長信穩(wěn)通三個月)基金凈值查詢(004887)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2144
- 成立日期：2017-11-03
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.1382億
- 最近資產：21.41億元
- 基金公司：長信基金
- 基金經理：陸瑩 杜國昊 鄒依恩
今年以來長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式|長信穩(wěn)通三個月基金凈值查詢
今年以來,長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式(004887)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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1.2144 |
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| 2025-05-22 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-20 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0674 |
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| 2025-02-19 |
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1.0679 |
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| 2025-02-18 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-17 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-14 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-07 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-01-27 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-01-17 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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-0.07% |
| 2025-01-10 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0688 |
1.2089 |
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-0.09% |
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| 2025-01-03 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0698 |
1.2099 |
1.0691 |
1.2092 |
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0.07% |
