長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式(長信穩(wěn)通三個月)基金凈值查詢(004887)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2144
- 成立日期：2017-11-03
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.1382億
- 最近資產(chǎn)：21.41億元
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩 杜國昊 鄒依恩
近一年長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式|長信穩(wěn)通三個月基金凈值查詢
近一年,長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式(004887)基金累計收益率1.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0743 |
1.2144 |
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| 2025-05-22 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2024-12-31 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0691 |
1.2092 |
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1.2082 |
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| 2024-12-20 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2024-12-13 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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1.0576 |
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| 2024-08-23 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0576 |
1.1977 |
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-0.05% |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0581 |
1.1982 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0584 |
1.1985 |
1.0582 |
1.1983 |
0.0002 |
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| 2024-07-31 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2024-07-30 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1979 |
1.0578 |
1.1979 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0576 |
1.1977 |
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004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0568 |
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長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1962 |
1.0559 |
1.1960 |
0.0002 |
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| 2024-06-30 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.1960 |
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| 2024-06-28 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0558 |
1.1959 |
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004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1953 |
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0.04% |
| 2024-06-14 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0548 |
1.1949 |
1.0545 |
1.1946 |
0.0003 |
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004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0545 |
1.1946 |
1.0541 |
1.1942 |
0.0004 |
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| 2024-05-31 |
004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0541 |
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1.1939 |
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004887 |
長信穩(wěn)通三個月定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
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