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泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C基金凈值查詢(010537)

今天最新凈值 0.6412 0.0002 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6426 0.0014 0.2232%
  • 累計(jì)凈值：0.6412
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7143億
  • 最近資產(chǎn)：8.88億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng)
近一季泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C(010537)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6420 0.6420 0.6412 0.6412 0.0008 0.12%
2025-05-22 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6412 0.6412 0.6410 0.6410 0.0002 0.03%
2025-05-21 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6410 0.6410 0.6410 0.6410 0.0000 0.00%
2025-05-20 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6410 0.6410 0.6368 0.6368 0.0042 0.66%
2025-05-19 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6368 0.6368 0.6367 0.6367 0.0001 0.02%
2025-05-16 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6367 0.6367 0.6399 0.6399 -0.0032 -0.50%
2025-05-15 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6399 0.6399 0.6418 0.6418 -0.0019 -0.30%
2025-05-14 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6418 0.6418 0.6365 0.6365 0.0053 0.83%
2025-05-13 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6365 0.6365 0.6397 0.6397 -0.0032 -0.50%
2025-05-12 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6397 0.6397 0.6322 0.6322 0.0075 1.19%
2025-05-09 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6322 0.6322 0.6335 0.6335 -0.0013 -0.21%
2025-05-08 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6335 0.6335 0.6315 0.6315 0.0020 0.32%
2025-05-07 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6315 0.6315 0.6314 0.6314 0.0001 0.02%
2025-05-06 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6314 0.6314 0.6249 0.6249 0.0065 1.04%
2025-04-30 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6249 0.6249 0.6239 0.6239 0.0010 0.16%
2025-04-29 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6239 0.6239 0.6215 0.6215 0.0024 0.39%
2025-04-28 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6215 0.6215 0.6214 0.6214 0.0001 0.02%
2025-04-25 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6214 0.6214 0.6205 0.6205 0.0009 0.15%
2025-04-24 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6205 0.6205 0.6221 0.6221 -0.0016 -0.26%
2025-04-23 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6221 0.6221 0.6191 0.6191 0.0030 0.48%
2025-04-22 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6191 0.6191 0.6178 0.6178 0.0013 0.21%
2025-04-21 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6178 0.6178 0.6164 0.6164 0.0014 0.23%
2025-04-18 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6164 0.6164 0.6167 0.6167 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6167 0.6167 0.6143 0.6143 0.0024 0.39%
2025-04-16 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6143 0.6143 0.6192 0.6192 -0.0049 -0.79%
2025-04-15 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6192 0.6192 0.6167 0.6167 0.0025 0.41%
2025-04-14 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6167 0.6167 0.6172 0.6172 -0.0005 -0.08%
2025-04-11 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6172 0.6172 0.6201 0.6201 -0.0029 -0.47%
2025-04-10 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6201 0.6201 0.6116 0.6116 0.0085 1.39%
2025-04-09 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6116 0.6116 0.6062 0.6062 0.0054 0.89%
2025-04-08 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6062 0.6062 0.5925 0.5925 0.0137 2.31%
2025-04-07 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.5925 0.5925 0.6419 0.6419 -0.0494 -7.70%
2025-04-03 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6419 0.6419 0.6480 0.6480 -0.0061 -0.94%
2025-04-02 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6480 0.6480 0.6469 0.6469 0.0011 0.17%
2025-04-01 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6469 0.6469 0.6475 0.6475 -0.0006 -0.09%
2025-03-31 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6475 0.6475 0.6526 0.6526 -0.0051 -0.78%
2025-03-28 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6526 0.6526 0.6567 0.6567 -0.0041 -0.62%
2025-03-27 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6567 0.6567 0.6512 0.6512 0.0055 0.84%
2025-03-26 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6512 0.6512 0.6527 0.6527 -0.0015 -0.23%
2025-03-25 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6527 0.6527 0.6564 0.6564 -0.0037 -0.56%
2025-03-24 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6564 0.6564 0.6542 0.6542 0.0022 0.34%
2025-03-21 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6542 0.6542 0.6598 0.6598 -0.0056 -0.85%
2025-03-20 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6598 0.6598 0.6720 0.6720 -0.0122 -1.82%
2025-03-19 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6720 0.6720 0.6743 0.6743 -0.0023 -0.34%
2025-03-18 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6743 0.6743 0.6686 0.6686 0.0057 0.85%
2025-03-17 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6686 0.6686 0.6662 0.6662 0.0024 0.36%
2025-03-14 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6662 0.6662 0.6486 0.6486 0.0176 2.71%
2025-03-13 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6486 0.6486 0.6524 0.6524 -0.0038 -0.58%
2025-03-12 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6524 0.6524 0.6537 0.6537 -0.0013 -0.20%
2025-03-11 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6537 0.6537 0.6489 0.6489 0.0048 0.74%
2025-03-10 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6489 0.6489 0.6496 0.6496 -0.0007 -0.11%
2025-03-07 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6496 0.6496 0.6486 0.6486 0.0010 0.15%
2025-03-06 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6486 0.6486 0.6376 0.6376 0.0110 1.73%
2025-03-05 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6376 0.6376 0.6307 0.6307 0.0069 1.09%
2025-03-04 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6307 0.6307 0.6290 0.6290 0.0017 0.27%
2025-03-03 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6290 0.6290 0.6313 0.6313 -0.0023 -0.36%
2025-02-28 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6313 0.6313 0.6434 0.6434 -0.0121 -1.88%
2025-02-27 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6434 0.6434 0.6384 0.6384 0.0050 0.78%
2025-02-26 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6384 0.6384 0.6251 0.6251 0.0133 2.13%
2025-02-25 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6251 0.6251 0.6362 0.6362 -0.0111 -1.74%
2025-02-24 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6362 0.6362 0.6347 0.6347 0.0015 0.24%