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銀華安頤中短債雙月持有期債券A(銀華安頤A)基金凈值查詢(004839)

今天最新凈值 1.1254 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1404
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1017億
  • 最近資產(chǎn)：25.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉彬 王樹麗 趙楠楠
今年以來銀華安頤中短債雙月持有期債券A|銀華安頤A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華安頤中短債雙月持有期債券A(004839)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1254 1.1404 1.1254 1.1404 0.0000 0.00%
2025-05-20 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1254 1.1404 1.1251 1.1401 0.0003 0.03%
2025-05-19 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1251 1.1401 1.1250 1.1400 0.0001 0.01%
2025-05-16 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1250 1.1400 1.1250 1.1400 0.0000 0.00%
2025-05-15 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1250 1.1400 1.1249 1.1399 0.0001 0.01%
2025-05-14 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1249 1.1399 1.1247 1.1397 0.0002 0.02%
2025-05-13 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1247 1.1397 1.1244 1.1394 0.0003 0.03%
2025-05-12 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1244 1.1394 1.1244 1.1394 0.0000 0.00%
2025-05-09 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1244 1.1394 1.1239 1.1389 0.0005 0.04%
2025-05-08 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1239 1.1389 1.1234 1.1384 0.0005 0.04%
2025-05-07 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1234 1.1384 1.1231 1.1381 0.0003 0.03%
2025-05-06 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1231 1.1381 1.1229 1.1379 0.0002 0.02%
2025-04-30 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1229 1.1379 1.1227 1.1377 0.0002 0.02%
2025-04-29 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1227 1.1377 1.1226 1.1376 0.0001 0.01%
2025-04-28 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1226 1.1376 1.1224 1.1374 0.0002 0.02%
2025-04-25 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1224 1.1374 1.1224 1.1374 0.0000 0.00%
2025-04-24 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1224 1.1374 1.1224 1.1374 0.0000 0.00%
2025-04-23 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1224 1.1374 1.1225 1.1375 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1225 1.1375 1.1224 1.1374 0.0001 0.01%
2025-04-21 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1224 1.1374 1.1224 1.1374 0.0000 0.00%
2025-04-18 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1224 1.1374 1.1224 1.1374 0.0000 0.00%
2025-04-17 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1224 1.1374 1.1223 1.1373 0.0001 0.01%
2025-04-16 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1223 1.1373 1.1223 1.1373 0.0000 0.00%
2025-04-15 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1223 1.1373 1.1223 1.1373 0.0000 0.00%
2025-04-14 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1223 1.1373 1.1222 1.1372 0.0001 0.01%
2025-04-11 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1222 1.1372 1.1220 1.1370 0.0002 0.02%
2025-04-10 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1220 1.1370 1.1220 1.1370 0.0000 0.00%
2025-04-09 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1220 1.1370 1.1220 1.1370 0.0000 0.00%
2025-04-08 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1220 1.1370 1.1220 1.1370 0.0000 0.00%
2025-04-07 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1220 1.1370 1.1210 1.1360 0.0010 0.09%
2025-04-03 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1210 1.1360 1.1204 1.1354 0.0006 0.05%
2025-04-02 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1204 1.1354 1.1203 1.1353 0.0001 0.01%
2025-04-01 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1203 1.1353 1.1203 1.1353 0.0000 0.00%
2025-03-31 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1203 1.1353 1.1201 1.1351 0.0002 0.02%
2025-03-28 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1201 1.1351 1.1200 1.1350 0.0001 0.01%
2025-03-27 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1200 1.1350 1.1199 1.1349 0.0001 0.01%
2025-03-26 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1199 1.1349 1.1197 1.1347 0.0002 0.02%
2025-03-25 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1197 1.1347 1.1194 1.1344 0.0003 0.03%
2025-03-24 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1194 1.1344 1.1191 1.1341 0.0003 0.03%
2025-03-21 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1191 1.1341 1.1188 1.1338 0.0003 0.03%
2025-03-20 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1188 1.1338 1.1184 1.1334 0.0004 0.04%
2025-03-19 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1184 1.1334 1.1182 1.1332 0.0002 0.02%
2025-03-18 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1182 1.1332 1.1180 1.1330 0.0002 0.02%
2025-03-17 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1180 1.1330 1.1179 1.1329 0.0001 0.01%
2025-03-14 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1179 1.1329 1.1176 1.1326 0.0003 0.03%
2025-03-13 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1176 1.1326 1.1172 1.1322 0.0004 0.04%
2025-03-12 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1172 1.1322 1.1171 1.1321 0.0001 0.01%
2025-03-11 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1171 1.1321 1.1173 1.1323 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1173 1.1323 1.1173 1.1323 0.0000 0.00%
2025-03-07 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1173 1.1323 1.1179 1.1329 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1179 1.1329 1.1180 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1180 1.1330 1.1178 1.1328 0.0002 0.02%
2025-03-04 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1178 1.1328 1.1176 1.1326 0.0002 0.02%
2025-03-03 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1176 1.1326 1.1173 1.1323 0.0003 0.03%
2025-02-28 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1173 1.1323 1.1173 1.1323 0.0000 0.00%
2025-02-27 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1173 1.1323 1.1175 1.1325 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1175 1.1325 1.1174 1.1324 0.0001 0.01%
2025-02-25 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1174 1.1324 1.1177 1.1327 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1177 1.1327 1.1182 1.1332 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1182 1.1332 1.1187 1.1337 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1187 1.1337 1.1190 1.1340 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1190 1.1340 1.1190 1.1340 0.0000 0.00%
2025-02-18 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1190 1.1340 1.1195 1.1345 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1195 1.1345 1.1196 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1196 1.1346 1.1199 1.1349 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1199 1.1349 1.1199 1.1349 0.0000 0.00%
2025-02-12 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1199 1.1349 1.1200 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1200 1.1350 1.1201 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1201 1.1351 1.1201 1.1351 0.0000 0.00%
2025-02-07 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1201 1.1351 1.1198 1.1348 0.0003 0.03%
2025-02-06 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1198 1.1348 1.1195 1.1345 0.0003 0.03%
2025-02-05 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1195 1.1345 1.1191 1.1341 0.0004 0.04%
2025-01-27 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1191 1.1341 1.1185 1.1335 0.0006 0.05%
2025-01-22 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1189 1.1339 1.1187 1.1337 0.0002 0.02%
2025-01-14 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1194 1.1344 1.1196 1.1346 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1196 1.1346 1.1199 1.1349 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1199 1.1349 1.1202 1.1352 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1202 1.1352 1.1204 1.1354 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1204 1.1354 1.1205 1.1355 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1205 1.1355 1.1207 1.1357 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1207 1.1357 1.1205 1.1355 0.0002 0.02%
2025-01-03 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1205 1.1355 1.1201 1.1351 0.0004 0.04%
2025-01-02 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 1.1201 1.1351 1.1194 1.1344 0.0007 0.06%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%