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銀華安頤中短債雙月持有期債券A(銀華安頤A) - 基金主頁(代碼:004839)

今天最新凈值 1.1255 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1405
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1017億
  • 最近資產(chǎn)：25.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉彬 王樹麗 趙楠楠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.49% 0.13% 0.23% 0.47% 2.13% 5.56% 8.77% 14.16%
同類排名 638/923 104/924 179/926 497/922 485/860 341/743 181/560 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
銀華安頤中短債雙月持有期債券A(004839)基金檔案
基金代碼 004839 基金簡稱 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 李曉彬 王樹麗 趙楠楠 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 25.86億 最近份額 23.1017億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率