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摩根安?；貓?bào)混合C(上投安裕回報(bào)C)基金凈值查詢(004824)

今天最新凈值 1.4292 0.0016 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4292 -0.0007 -0.0508%
  • 累計(jì)凈值：1.4292
  • 成立日期：2018-09-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2331億
  • 最近資產(chǎn)：3.19億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
近一月摩根安?；貓?bào)混合C|上投安裕回報(bào)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根安?；貓?bào)混合C(004824)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004824 摩根安裕回報(bào)混合C 1.4299 1.4299 1.4292 1.4292 0.0007 0.05%
2025-05-20 004824 摩根安?；貓?bào)混合C 1.4292 1.4292 1.4276 1.4276 0.0016 0.11%
2025-05-19 004824 摩根安裕回報(bào)混合C 1.4276 1.4276 1.4277 1.4277 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 004824 摩根安?；貓?bào)混合C 1.4277 1.4277 1.4293 1.4293 -0.0016 -0.11%
2025-05-15 004824 摩根安裕回報(bào)混合C 1.4293 1.4293 1.4317 1.4317 -0.0024 -0.17%
2025-05-14 004824 摩根安?；貓?bào)混合C 1.4317 1.4317 1.4290 1.4290 0.0027 0.19%
2025-05-13 004824 摩根安裕回報(bào)混合C 1.4290 1.4290 1.4281 1.4281 0.0009 0.06%
2025-05-12 004824 摩根安?；貓?bào)混合C 1.4281 1.4281 1.4240 1.4240 0.0041 0.29%
2025-05-09 004824 摩根安?；貓?bào)混合C 1.4240 1.4240 1.4265 1.4265 -0.0025 -0.18%
2025-05-08 004824 摩根安裕回報(bào)混合C 1.4265 1.4265 1.4242 1.4242 0.0023 0.16%
2025-05-07 004824 摩根安?；貓?bào)混合C 1.4242 1.4242 1.4222 1.4222 0.0020 0.14%
2025-05-06 004824 摩根安?；貓?bào)混合C 1.4222 1.4222 1.4174 1.4174 0.0048 0.34%
2025-04-30 004824 摩根安裕回報(bào)混合C 1.4174 1.4174 1.4177 1.4177 -0.0003 -0.02%
2025-04-29 004824 摩根安?；貓?bào)混合C 1.4177 1.4177 1.4177 1.4177 0.0000 0.00%
2025-04-28 004824 摩根安裕回報(bào)混合C 1.4177 1.4177 1.4177 1.4177 0.0000 0.00%
2025-04-25 004824 摩根安?；貓?bào)混合C 1.4177 1.4177 1.4167 1.4167 0.0010 0.07%
2025-04-24 004824 摩根安裕回報(bào)混合C 1.4167 1.4167 1.4177 1.4177 -0.0010 -0.07%
2025-04-23 004824 摩根安?；貓?bào)混合C 1.4177 1.4177 1.4164 1.4164 0.0013 0.09%
2025-04-22 004824 摩根安?；貓?bào)混合C 1.4164 1.4164 1.4168 1.4168 -0.0004 -0.03%