國壽安保安盛純債3個月定開債(國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(004797)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.3147
- 成立日期：2017-12-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：49.9418億
- 最近資產(chǎn)：51.45億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：黃力 盧珊
近一月國壽安保安盛純債3個月定開債|國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,國壽安保安盛純債3個月定開債(004797)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004797 |
國壽安保安盛純債3個月定開債 |
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國壽安保安盛純債3個月定開債 |
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國壽安保安盛純債3個月定開債 |
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國壽安保安盛純債3個月定開債 |
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國壽安保安盛純債3個月定開債 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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國壽安保安盛純債3個月定開債 |
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