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富榮福鑫混合A基金凈值查詢(004794)

今天最新凈值 0.7299 -0.0040 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7311 0.0012 0.1618%
  • 累計凈值：0.8329
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0243億
  • 最近資產：0.02億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經理：鄧宇翔 王丹
近一季富榮福鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富榮福鑫混合A(004794)基金累計收益率-11.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004794 富榮福鑫混合A 0.7312 0.8342 0.7299 0.8329 0.0013 0.18%
2025-05-22 004794 富榮福鑫混合A 0.7299 0.8329 0.7339 0.8369 -0.0040 -0.55%
2025-05-21 004794 富榮福鑫混合A 0.7339 0.8369 0.7292 0.8322 0.0047 0.64%
2025-05-20 004794 富榮福鑫混合A 0.7292 0.8322 0.7287 0.8317 0.0005 0.07%
2025-05-19 004794 富榮福鑫混合A 0.7287 0.8317 0.7307 0.8337 -0.0020 -0.27%
2025-05-16 004794 富榮福鑫混合A 0.7307 0.8337 0.7197 0.8227 0.0110 1.53%
2025-05-15 004794 富榮福鑫混合A 0.7197 0.8227 0.7302 0.8332 -0.0105 -1.44%
2025-05-14 004794 富榮福鑫混合A 0.7302 0.8332 0.7325 0.8355 -0.0023 -0.31%
2025-05-13 004794 富榮福鑫混合A 0.7325 0.8355 0.7361 0.8391 -0.0036 -0.49%
2025-05-12 004794 富榮福鑫混合A 0.7361 0.8391 0.7285 0.8315 0.0076 1.04%
2025-05-09 004794 富榮福鑫混合A 0.7285 0.8315 0.7379 0.8409 -0.0094 -1.27%
2025-05-08 004794 富榮福鑫混合A 0.7379 0.8409 0.7357 0.8387 0.0022 0.30%
2025-05-07 004794 富榮福鑫混合A 0.7357 0.8387 0.7387 0.8417 -0.0030 -0.41%
2025-05-06 004794 富榮福鑫混合A 0.7387 0.8417 0.7285 0.8315 0.0102 1.40%
2025-04-30 004794 富榮福鑫混合A 0.7285 0.8315 0.7200 0.8230 0.0085 1.18%
2025-04-29 004794 富榮福鑫混合A 0.7200 0.8230 0.7198 0.8228 0.0002 0.03%
2025-04-28 004794 富榮福鑫混合A 0.7198 0.8228 0.7251 0.8281 -0.0053 -0.73%
2025-04-25 004794 富榮福鑫混合A 0.7251 0.8281 0.7231 0.8261 0.0020 0.28%
2025-04-24 004794 富榮福鑫混合A 0.7231 0.8261 0.7270 0.8300 -0.0039 -0.54%
2025-04-23 004794 富榮福鑫混合A 0.7270 0.8300 0.7137 0.8167 0.0133 1.86%
2025-04-22 004794 富榮福鑫混合A 0.7137 0.8167 0.7179 0.8209 -0.0042 -0.59%
2025-04-21 004794 富榮福鑫混合A 0.7179 0.8209 0.7064 0.8094 0.0115 1.63%
2025-04-18 004794 富榮福鑫混合A 0.7064 0.8094 0.6998 0.8028 0.0066 0.94%
2025-04-17 004794 富榮福鑫混合A 0.6998 0.8028 0.7012 0.8042 -0.0014 -0.20%
2025-04-16 004794 富榮福鑫混合A 0.7012 0.8042 0.7089 0.8119 -0.0077 -1.09%
2025-04-15 004794 富榮福鑫混合A 0.7089 0.8119 0.7123 0.8153 -0.0034 -0.48%
2025-04-14 004794 富榮福鑫混合A 0.7123 0.8153 0.7054 0.8084 0.0069 0.98%
2025-04-11 004794 富榮福鑫混合A 0.7054 0.8084 0.6964 0.7994 0.0090 1.29%
2025-04-10 004794 富榮福鑫混合A 0.6964 0.7994 0.6804 0.7834 0.0160 2.35%
2025-04-09 004794 富榮福鑫混合A 0.6804 0.7834 0.6698 0.7728 0.0106 1.58%
2025-04-08 004794 富榮福鑫混合A 0.6698 0.7728 0.6704 0.7734 -0.0006 -0.09%
2025-04-07 004794 富榮福鑫混合A 0.6704 0.7734 0.7350 0.8380 -0.0646 -8.79%
2025-04-03 004794 富榮福鑫混合A 0.7350 0.8380 0.7531 0.8561 -0.0181 -2.40%
2025-04-02 004794 富榮福鑫混合A 0.7531 0.8561 0.7495 0.8525 0.0036 0.48%
2025-04-01 004794 富榮福鑫混合A 0.7495 0.8525 0.7512 0.8542 -0.0017 -0.23%
2025-03-31 004794 富榮福鑫混合A 0.7512 0.8542 0.7529 0.8559 -0.0017 -0.23%
2025-03-28 004794 富榮福鑫混合A 0.7529 0.8559 0.7573 0.8603 -0.0044 -0.58%
2025-03-27 004794 富榮福鑫混合A 0.7573 0.8603 0.7575 0.8605 -0.0002 -0.03%
2025-03-26 004794 富榮福鑫混合A 0.7575 0.8605 0.7547 0.8577 0.0028 0.37%
2025-03-25 004794 富榮福鑫混合A 0.7547 0.8577 0.7637 0.8667 -0.0090 -1.18%
2025-03-24 004794 富榮福鑫混合A 0.7637 0.8667 0.7638 0.8668 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 004794 富榮福鑫混合A 0.7638 0.8668 0.7869 0.8899 -0.0231 -2.94%
2025-03-20 004794 富榮福鑫混合A 0.7869 0.8899 0.7900 0.8930 -0.0031 -0.39%
2025-03-19 004794 富榮福鑫混合A 0.7900 0.8930 0.7936 0.8966 -0.0036 -0.45%
2025-03-18 004794 富榮福鑫混合A 0.7936 0.8966 0.7920 0.8950 0.0016 0.20%
2025-03-17 004794 富榮福鑫混合A 0.7920 0.8950 0.7853 0.8883 0.0067 0.85%
2025-03-14 004794 富榮福鑫混合A 0.7853 0.8883 0.7754 0.8784 0.0099 1.28%
2025-03-13 004794 富榮福鑫混合A 0.7754 0.8784 0.7988 0.9018 -0.0234 -2.93%
2025-03-12 004794 富榮福鑫混合A 0.7988 0.9018 0.8031 0.9061 -0.0043 -0.54%
2025-03-11 004794 富榮福鑫混合A 0.8031 0.9061 0.8052 0.9082 -0.0021 -0.26%
2025-03-10 004794 富榮福鑫混合A 0.8052 0.9082 0.8034 0.9064 0.0018 0.22%
2025-03-07 004794 富榮福鑫混合A 0.8034 0.9064 0.8027 0.9057 0.0007 0.09%
2025-03-06 004794 富榮福鑫混合A 0.8027 0.9057 0.7987 0.9017 0.0040 0.50%
2025-03-05 004794 富榮福鑫混合A 0.7987 0.9017 0.7965 0.8995 0.0022 0.28%
2025-03-04 004794 富榮福鑫混合A 0.7965 0.8995 0.7935 0.8965 0.0030 0.38%
2025-03-03 004794 富榮福鑫混合A 0.7935 0.8965 0.7931 0.8961 0.0004 0.05%
2025-02-28 004794 富榮福鑫混合A 0.7931 0.8961 0.8072 0.9102 -0.0141 -1.75%
2025-02-27 004794 富榮福鑫混合A 0.8072 0.9102 0.8104 0.9134 -0.0032 -0.39%
2025-02-26 004794 富榮福鑫混合A 0.8104 0.9134 0.8127 0.9157 -0.0023 -0.28%
2025-02-25 004794 富榮福鑫混合A 0.8127 0.9157 0.8253 0.9283 -0.0126 -1.53%
2025-02-24 004794 富榮福鑫混合A 0.8253 0.9283 0.8221 0.9251 0.0032 0.39%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%