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富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A基金凈值查詢(015655)

今天最新凈值 0.7333 0.0112 1.5500% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7465 0.0132 1.8043%
  • 累計(jì)凈值：0.7333
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1683億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：李黃海
近一季富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A(015655)基金累計(jì)收益率4.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7333 0.7333 0.7333 0.7333 0.0000 0.00%
2025-05-16 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7333 0.7333 0.7221 0.7221 0.0112 1.55%
2025-05-15 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7221 0.7221 0.7191 0.7191 0.0030 0.42%
2025-05-14 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7191 0.7191 0.7242 0.7242 -0.0051 -0.70%
2025-05-13 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7242 0.7242 0.7150 0.7150 0.0092 1.29%
2025-05-12 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7150 0.7150 0.7321 0.7321 -0.0171 -2.34%
2025-05-09 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7321 0.7321 0.7276 0.7276 0.0045 0.62%
2025-05-08 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7276 0.7276 0.7277 0.7277 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7277 0.7277 0.7360 0.7360 -0.0083 -1.13%
2025-05-06 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7360 0.7360 0.7364 0.7364 -0.0004 -0.05%
2025-04-30 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7364 0.7364 0.7266 0.7266 0.0098 1.35%
2025-04-29 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7266 0.7266 0.7285 0.7285 -0.0019 -0.26%
2025-04-28 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7285 0.7285 0.7286 0.7286 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7286 0.7286 0.7393 0.7393 -0.0107 -1.45%
2025-04-24 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7393 0.7393 0.7362 0.7362 0.0031 0.42%
2025-04-23 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7362 0.7362 0.7446 0.7446 -0.0084 -1.13%
2025-04-22 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7446 0.7446 0.7344 0.7344 0.0102 1.39%
2025-04-21 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7344 0.7344 0.7077 0.7077 0.0267 3.77%
2025-04-18 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7077 0.7077 0.7066 0.7066 0.0011 0.16%
2025-04-17 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7066 0.7066 0.7071 0.7071 -0.0005 -0.07%
2025-04-16 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7071 0.7071 0.7188 0.7188 -0.0117 -1.63%
2025-04-15 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7188 0.7188 0.7237 0.7237 -0.0049 -0.68%
2025-04-14 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7237 0.7237 0.7096 0.7096 0.0141 1.99%
2025-04-11 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7096 0.7096 0.6977 0.6977 0.0119 1.71%
2025-04-10 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.6977 0.6977 0.6732 0.6732 0.0245 3.64%
2025-04-09 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.6732 0.6732 0.6688 0.6688 0.0044 0.66%
2025-04-08 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.6688 0.6688 0.6628 0.6628 0.0060 0.91%
2025-04-07 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.6628 0.6628 0.7421 0.7421 -0.0793 -10.69%
2025-04-03 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7421 0.7421 0.7503 0.7503 -0.0082 -1.09%
2025-04-02 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7503 0.7503 0.7506 0.7506 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7506 0.7506 0.7253 0.7253 0.0253 3.49%
2025-03-31 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7253 0.7253 0.7325 0.7325 -0.0072 -0.98%
2025-03-28 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7325 0.7325 0.7356 0.7356 -0.0031 -0.42%
2025-03-27 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7356 0.7356 0.7178 0.7178 0.0178 2.48%
2025-03-26 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7178 0.7178 0.7140 0.7140 0.0038 0.53%
2025-03-25 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7140 0.7140 0.7150 0.7150 -0.0010 -0.14%
2025-03-24 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7150 0.7150 0.7145 0.7145 0.0005 0.07%
2025-03-21 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7145 0.7145 0.7257 0.7257 -0.0112 -1.54%
2025-03-20 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7257 0.7257 0.7298 0.7298 -0.0041 -0.56%
2025-03-19 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7298 0.7298 0.7304 0.7304 -0.0006 -0.08%
2025-03-18 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7304 0.7304 0.7243 0.7243 0.0061 0.84%
2025-03-17 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7243 0.7243 0.7243 0.7243 0.0000 0.00%
2025-03-14 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7243 0.7243 0.7126 0.7126 0.0117 1.64%
2025-03-13 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7126 0.7126 0.7169 0.7169 -0.0043 -0.60%
2025-03-12 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7169 0.7169 0.7226 0.7226 -0.0057 -0.79%
2025-03-11 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7226 0.7226 0.7228 0.7228 -0.0002 -0.03%
2025-03-10 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7228 0.7228 0.7174 0.7174 0.0054 0.75%
2025-03-07 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7174 0.7174 0.7230 0.7230 -0.0056 -0.77%
2025-03-06 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7230 0.7230 0.7124 0.7124 0.0106 1.49%
2025-03-05 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7124 0.7124 0.7186 0.7186 -0.0062 -0.86%
2025-03-04 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7186 0.7186 0.7146 0.7146 0.0040 0.56%
2025-03-03 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7146 0.7146 0.7088 0.7088 0.0058 0.82%
2025-02-28 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7088 0.7088 0.7214 0.7214 -0.0126 -1.75%
2025-02-27 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7214 0.7214 0.7169 0.7169 0.0045 0.63%
2025-02-26 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7169 0.7169 0.7081 0.7081 0.0088 1.24%
2025-02-25 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7081 0.7081 0.7186 0.7186 -0.0105 -1.46%
2025-02-24 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7186 0.7186 0.7236 0.7236 -0.0050 -0.69%
2025-02-21 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7236 0.7236 0.7210 0.7210 0.0026 0.36%
2025-02-20 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.7210 0.7210 0.7142 0.7142 0.0068 0.95%