凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
富榮信息技術(shù)混合C | 0.8840 | 0.14% |
富榮信息技術(shù)混合A | 0.8967 | 0.13% |
富榮富祥純債A | 1.0668 | 0.03% |
富榮富祥純債C | 1.0493 | 0.03% |
富榮富興純債C | 1.2842 | 0.02% |
富榮富興純債A | 1.2854 | 0.02% |
富榮中短債債券A | 0.9595 | 0.02% |
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A | 1.0219 | 0.01% |
富榮中短債債券C | 0.9527 | 0.01% |
富榮富乾債券A | 0.8749 | -0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 0.5722 | -0.26% |
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 0.5663 | -0.26% |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1510 | -0.63% |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1450 | -0.63% |
華安滬深300A | 2.0944 | -0.77% |
華安滬深300C | 1.9701 | -0.78% |
華寶科技ETF聯(lián)接A | 1.1078 | -1.01% |
華寶科技ETF聯(lián)接C | 1.0828 | -1.01% |
交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A | 0.9758 | -1.11% |
交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C | 0.9754 | -1.11% |