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中科沃土沃嘉混合C基金凈值查詢(004764)

今天最新凈值 1.2444 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2444 0.0000 0.0000%
近一季中科沃土沃嘉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中科沃土沃嘉混合C(004764)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2432 1.2432 1.2444 1.2444 -0.0012 -0.10%
2025-05-21 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2444 1.2444 1.2450 1.2450 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2450 1.2450 1.2455 1.2455 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2455 1.2455 1.2449 1.2449 0.0006 0.05%
2025-05-16 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2449 1.2449 1.2450 1.2450 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2450 1.2450 1.2459 1.2459 -0.0009 -0.07%
2025-05-14 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2459 1.2459 1.2463 1.2463 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2463 1.2463 1.2423 1.2423 0.0040 0.32%
2025-05-12 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2423 1.2423 1.2495 1.2495 -0.0072 -0.58%
2025-05-09 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2495 1.2495 1.2500 1.2500 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2500 1.2500 1.2480 1.2480 0.0020 0.16%
2025-05-07 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2480 1.2480 1.2501 1.2501 -0.0021 -0.17%
2025-05-06 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2501 1.2501 1.2504 1.2504 -0.0003 -0.02%
2025-04-30 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2504 1.2504 1.2503 1.2503 0.0001 0.01%
2025-04-29 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2503 1.2503 1.2482 1.2482 0.0021 0.17%
2025-04-28 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2482 1.2482 1.2468 1.2468 0.0014 0.11%
2025-04-25 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2468 1.2468 1.2466 1.2466 0.0002 0.02%
2025-04-24 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2466 1.2466 1.2466 1.2466 0.0000 0.00%
2025-04-23 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2466 1.2466 1.2485 1.2485 -0.0019 -0.15%
2025-04-22 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2485 1.2485 1.2462 1.2462 0.0023 0.18%
2025-04-21 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2462 1.2462 1.2485 1.2485 -0.0023 -0.18%
2025-04-18 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2485 1.2485 1.2486 1.2486 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2486 1.2486 1.2492 1.2492 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2492 1.2492 1.2486 1.2486 0.0006 0.05%
2025-04-15 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2486 1.2486 1.2486 1.2486 0.0000 0.00%
2025-04-14 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2486 1.2486 1.2489 1.2489 -0.0003 -0.02%
2025-04-11 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2489 1.2489 1.2490 1.2490 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2490 1.2490 1.2482 1.2482 0.0008 0.06%
2025-04-09 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2482 1.2482 1.2476 1.2476 0.0006 0.05%
2025-04-08 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2476 1.2476 1.2503 1.2503 -0.0027 -0.22%
2025-04-07 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2503 1.2503 1.2461 1.2461 0.0042 0.34%
2025-04-03 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2461 1.2461 1.2415 1.2415 0.0046 0.37%
2025-04-02 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2415 1.2415 1.2403 1.2403 0.0012 0.10%
2025-04-01 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2403 1.2403 1.2414 1.2414 -0.0011 -0.09%
2025-03-31 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2414 1.2414 1.2418 1.2418 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2418 1.2418 1.2416 1.2416 0.0002 0.02%
2025-03-27 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2416 1.2416 1.2421 1.2421 -0.0005 -0.04%
2025-03-26 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2421 1.2421 1.2408 1.2408 0.0013 0.10%
2025-03-25 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2408 1.2408 1.2397 1.2397 0.0011 0.09%
2025-03-24 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2397 1.2397 1.2390 1.2390 0.0007 0.06%
2025-03-21 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2390 1.2390 1.2399 1.2399 -0.0009 -0.07%
2025-03-20 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2399 1.2399 1.2373 1.2373 0.0026 0.21%
2025-03-19 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2373 1.2373 1.2361 1.2361 0.0012 0.10%
2025-03-18 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2361 1.2361 1.2356 1.2356 0.0005 0.04%
2025-03-17 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2356 1.2356 1.2393 1.2393 -0.0037 -0.30%
2025-03-14 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2393 1.2393 1.2378 1.2378 0.0015 0.12%
2025-03-13 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2378 1.2378 1.2389 1.2389 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2389 1.2389 1.2360 1.2360 0.0029 0.23%
2025-03-11 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2360 1.2360 1.2381 1.2381 -0.0021 -0.17%
2025-03-10 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2381 1.2381 1.2391 1.2391 -0.0010 -0.08%
2025-03-07 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2391 1.2391 1.2425 1.2425 -0.0034 -0.27%
2025-03-06 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2425 1.2425 1.2448 1.2448 -0.0023 -0.18%
2025-03-05 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2448 1.2448 1.2442 1.2442 0.0006 0.05%
2025-03-04 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2442 1.2442 1.2450 1.2450 -0.0008 -0.06%
2025-03-03 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2450 1.2450 1.2436 1.2436 0.0014 0.11%
2025-02-28 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2436 1.2436 1.2418 1.2418 0.0018 0.14%
2025-02-27 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2418 1.2418 1.2439 1.2439 -0.0021 -0.17%
2025-02-26 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2439 1.2439 1.2434 1.2434 0.0005 0.04%
2025-02-25 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2434 1.2434 1.2412 1.2412 0.0022 0.18%
2025-02-24 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2412 1.2412 1.2436 1.2436 -0.0024 -0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%