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先鋒聚優(yōu)C基金凈值查詢(004727)

今天最新凈值 0.9092 -0.0064 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9031 -0.0061 -0.6693%
  • 累計(jì)凈值：0.9092
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0827億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：先鋒基金
  • 基金經(jīng)理：楊帥 孫欣炎 劉志強(qiáng)
近半年先鋒聚優(yōu)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,先鋒聚優(yōu)C(004727)基金累計(jì)收益率-14.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8956 0.8956 0.9092 0.9092 -0.0136 -1.50%
2025-05-22 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9092 0.9092 0.9156 0.9156 -0.0064 -0.70%
2025-05-21 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9156 0.9156 0.9302 0.9302 -0.0146 -1.57%
2025-05-20 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9302 0.9302 0.9233 0.9233 0.0069 0.75%
2025-05-19 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9233 0.9233 0.9198 0.9198 0.0035 0.38%
2025-05-16 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9198 0.9198 0.9201 0.9201 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9201 0.9201 0.9528 0.9528 -0.0327 -3.43%
2025-05-14 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9528 0.9528 0.9519 0.9519 0.0009 0.09%
2025-05-13 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9519 0.9519 0.9604 0.9604 -0.0085 -0.89%
2025-05-12 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9604 0.9604 0.9420 0.9420 0.0184 1.95%
2025-05-09 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9420 0.9420 0.9704 0.9704 -0.0284 -2.93%
2025-05-08 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9704 0.9704 0.9685 0.9685 0.0019 0.20%
2025-05-07 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9685 0.9685 0.9696 0.9696 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9696 0.9696 0.9389 0.9389 0.0307 3.27%
2025-04-30 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9389 0.9389 0.9105 0.9105 0.0284 3.12%
2025-04-29 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9105 0.9105 0.9010 0.9010 0.0095 1.05%
2025-04-28 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9010 0.9010 0.9042 0.9042 -0.0032 -0.35%
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2025-04-24 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8978 0.8978 0.9340 0.9340 -0.0362 -3.88%
2025-04-23 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9340 0.9340 0.9280 0.9280 0.0060 0.65%
2025-04-22 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9280 0.9280 0.9171 0.9171 0.0109 1.19%
2025-04-21 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9171 0.9171 0.8840 0.8840 0.0331 3.74%
2025-04-18 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8840 0.8840 0.8858 0.8858 -0.0018 -0.20%
2025-04-17 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8858 0.8858 0.8772 0.8772 0.0086 0.98%
2025-04-16 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8772 0.8772 0.8951 0.8951 -0.0179 -2.00%
2025-04-15 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8951 0.8951 0.8986 0.8986 -0.0035 -0.39%
2025-04-14 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8986 0.8986 0.8879 0.8879 0.0107 1.21%
2025-04-11 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8879 0.8879 0.8805 0.8805 0.0074 0.84%
2025-04-10 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8805 0.8805 0.8678 0.8678 0.0127 1.46%
2025-04-09 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8678 0.8678 0.8396 0.8396 0.0282 3.36%
2025-04-08 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8396 0.8396 0.8291 0.8291 0.0105 1.27%
2025-04-07 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8291 0.8291 0.9819 0.9819 -0.1528 -15.56%
2025-04-03 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9819 0.9819 0.9951 0.9951 -0.0132 -1.33%
2025-04-02 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9951 0.9951 0.9941 0.9941 0.0010 0.10%
2025-04-01 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9941 0.9941 1.0005 1.0005 -0.0064 -0.64%
2025-03-31 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0005 1.0005 1.0148 1.0148 -0.0143 -1.41%
2025-03-28 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0148 1.0148 1.0290 1.0290 -0.0142 -1.38%
2025-03-27 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0290 1.0290 1.0383 1.0383 -0.0093 -0.90%
2025-03-26 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0383 1.0383 1.0378 1.0378 0.0005 0.05%
2025-03-25 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0378 1.0378 1.0577 1.0577 -0.0199 -1.88%
2025-03-24 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0577 1.0577 1.0996 1.0996 -0.0419 -3.81%
2025-03-21 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0996 1.0996 1.1320 1.1320 -0.0324 -2.86%
2025-03-20 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1320 1.1320 1.1428 1.1428 -0.0108 -0.95%
2025-03-19 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1428 1.1428 1.1695 1.1695 -0.0267 -2.28%
2025-03-18 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1695 1.1695 1.1668 1.1668 0.0027 0.23%
2025-03-17 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1668 1.1668 1.1705 1.1705 -0.0037 -0.32%
2025-03-14 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1705 1.1705 1.1683 1.1683 0.0022 0.19%
2025-03-13 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1683 1.1683 1.1871 1.1871 -0.0188 -1.58%
2025-03-12 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1871 1.1871 1.1832 1.1832 0.0039 0.33%
2025-03-11 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1832 1.1832 1.1957 1.1957 -0.0125 -1.05%
2025-03-10 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1957 1.1957 1.1825 1.1825 0.0132 1.12%
2025-03-07 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1825 1.1825 1.2039 1.2039 -0.0214 -1.78%
2025-03-06 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2039 1.2039 1.1554 1.1554 0.0485 4.20%
2025-03-05 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1554 1.1554 1.1446 1.1446 0.0108 0.94%
2025-03-04 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1446 1.1446 1.1064 1.1064 0.0382 3.45%
2025-03-03 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1064 1.1064 1.1042 1.1042 0.0022 0.20%
2025-02-28 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1042 1.1042 1.1817 1.1817 -0.0775 -6.56%
2025-02-27 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1817 1.1817 1.1814 1.1814 0.0003 0.03%
2025-02-26 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1814 1.1814 1.1641 1.1641 0.0173 1.49%
2025-02-25 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1641 1.1641 1.1757 1.1757 -0.0116 -0.99%
2025-02-24 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1757 1.1757 1.1922 1.1922 -0.0165 -1.38%
2025-02-21 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1922 1.1922 1.1547 1.1547 0.0375 3.25%
2025-02-20 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1547 1.1547 1.1610 1.1610 -0.0063 -0.54%
2025-02-19 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1610 1.1610 1.1344 1.1344 0.0266 2.34%
2025-02-18 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1344 1.1344 1.1855 1.1855 -0.0511 -4.31%
2025-02-17 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1855 1.1855 1.2064 1.2064 -0.0209 -1.73%
2025-02-14 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2064 1.2064 1.1588 1.1588 0.0476 4.11%
2025-02-13 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1588 1.1588 1.1614 1.1614 -0.0026 -0.22%
2025-02-12 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1614 1.1614 1.1407 1.1407 0.0207 1.81%
2025-02-11 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1407 1.1407 1.1604 1.1604 -0.0197 -1.70%
2025-02-10 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1604 1.1604 1.1604 1.1604 0.0000 0.00%
2025-02-07 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1604 1.1604 1.1598 1.1598 0.0006 0.05%
2025-02-06 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1598 1.1598 1.1585 1.1585 0.0013 0.11%
2025-02-05 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 0.0000 0.00%
2025-01-27 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1585 1.1585 1.1596 1.1596 -0.0011 -0.09%
2025-01-22 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1592 1.1592 1.1592 1.1592 0.0000 0.00%
2025-01-14 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1584 1.1584 1.1583 1.1583 0.0001 0.01%
2025-01-13 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1583 1.1583 1.1582 1.1582 0.0001 0.01%
2025-01-10 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1582 1.1582 1.1581 1.1581 0.0001 0.01%
2025-01-09 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1581 1.1581 1.1578 1.1578 0.0003 0.03%
2025-01-08 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1578 1.1578 1.1578 1.1578 0.0000 0.00%
2025-01-07 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1578 1.1578 1.1578 1.1578 0.0000 0.00%
2025-01-06 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1578 1.1578 1.1577 1.1577 0.0001 0.01%
2025-01-03 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1577 1.1577 1.1575 1.1575 0.0002 0.02%
2025-01-02 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1575 1.1575 1.1703 1.1703 -0.0128 -1.09%
2024-12-31 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1703 1.1703 1.1840 1.1840 -0.0137 -1.16%
2024-12-26 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1782 1.1782 1.1714 1.1714 0.0068 0.58%
2024-12-25 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1714 1.1714 1.2045 1.2045 -0.0331 -2.75%
2024-12-24 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2045 1.2045 1.1828 1.1828 0.0217 1.83%
2024-12-23 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1828 1.1828 1.2297 1.2297 -0.0469 -3.81%
2024-12-20 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2297 1.2297 1.2211 1.2211 0.0086 0.70%
2024-12-19 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2211 1.2211 1.2204 1.2204 0.0007 0.06%
2024-12-18 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2204 1.2204 1.2254 1.2254 -0.0050 -0.41%
2024-12-17 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2254 1.2254 1.3029 1.3029 -0.0775 -5.95%
2024-12-16 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.3029 1.3029 1.2890 1.2890 0.0139 1.08%
2024-12-13 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2890 1.2890 1.2917 1.2917 -0.0027 -0.21%
2024-12-12 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2917 1.2917 1.2824 1.2824 0.0093 0.73%
2024-12-11 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2824 1.2824 1.2725 1.2725 0.0099 0.78%
2024-12-10 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2725 1.2725 1.2335 1.2335 0.0390 3.16%
2024-12-09 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2335 1.2335 1.2344 1.2344 -0.0009 -0.07%
2024-12-06 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2344 1.2344 1.2094 1.2094 0.0250 2.07%
2024-12-05 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2094 1.2094 1.1779 1.1779 0.0315 2.67%
2024-12-04 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1779 1.1779 1.1983 1.1983 -0.0204 -1.70%
2024-12-03 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1983 1.1983 1.1860 1.1860 0.0123 1.04%
2024-12-02 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1860 1.1860 1.1556 1.1556 0.0304 2.63%
2024-11-29 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1556 1.1556 1.1267 1.1267 0.0289 2.57%
2024-11-28 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1267 1.1267 1.1222 1.1222 0.0045 0.40%
2024-11-27 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1222 1.1222 1.0778 1.0778 0.0444 4.12%
2024-11-26 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0778 1.0778 1.0905 1.0905 -0.0127 -1.16%
2024-11-25 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0905 1.0905 1.0612 1.0612 0.0293 2.76%
先鋒基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
先鋒博盈純債A 0.6961 -0.04%
先鋒博盈純債C 0.6800 -0.04%
先鋒匯盈純債A 0.8055 -0.07%
先鋒匯盈純債C 0.7588 -0.07%
先鋒量化優(yōu)選A 1.5623 -0.51%
先鋒量化優(yōu)選C 1.5015 -0.51%
先鋒精一A 0.8969 -0.77%
先鋒精一C 0.8374 -0.78%
先鋒聚利A 1.0135 -0.98%
先鋒聚利C 0.9882 -0.98%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%