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萬家安弘純債A(萬家安弘A)基金凈值查詢(004681)

今天最新凈值 1.0929 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3102
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8596億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 陳奕雯
近一年萬家安弘純債A|萬家安弘A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家安弘純債A(004681)基金累計(jì)收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004681 萬家安弘純債A 1.0931 1.3104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 004681 萬家安弘純債A 1.0929 1.3102 1.0937 1.3110 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 004681 萬家安弘純債A 1.0937 1.3110 1.0932 1.3105 0.0005 0.05%
2025-04-30 004681 萬家安弘純債A 1.0932 1.3105 1.0933 1.3106 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 004681 萬家安弘純債A 1.0933 1.3106 1.0931 1.3104 0.0002 0.02%
2025-04-18 004681 萬家安弘純債A 1.0931 1.3104 1.0929 1.3102 0.0002 0.02%
2025-04-11 004681 萬家安弘純債A 1.0929 1.3102 1.0920 1.3093 0.0009 0.08%
2025-04-03 004681 萬家安弘純債A 1.0920 1.3093 1.0903 1.3076 0.0017 0.16%
2025-03-28 004681 萬家安弘純債A 1.0903 1.3076 1.0902 1.3075 0.0001 0.01%
2025-03-21 004681 萬家安弘純債A 1.0902 1.3075 1.0901 1.3074 0.0001 0.01%
2025-03-14 004681 萬家安弘純債A 1.0901 1.3074 1.0900 1.3073 0.0001 0.01%
2025-03-07 004681 萬家安弘純債A 1.0900 1.3073 1.0899 1.3072 0.0001 0.01%
2025-02-28 004681 萬家安弘純債A 1.0899 1.3072 1.0897 1.3070 0.0002 0.02%
2025-02-21 004681 萬家安弘純債A 1.0897 1.3070 1.0897 1.3070 0.0000 0.00%
2025-02-14 004681 萬家安弘純債A 1.0897 1.3070 1.0897 1.3070 0.0000 0.00%
2025-02-13 004681 萬家安弘純債A 1.0897 1.3070 1.0897 1.3070 0.0000 0.00%
2025-02-12 004681 萬家安弘純債A 1.0897 1.3070 1.0898 1.3071 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 004681 萬家安弘純債A 1.0898 1.3071 1.0898 1.3071 0.0000 0.00%
2025-02-10 004681 萬家安弘純債A 1.0898 1.3071 1.0899 1.3072 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 004681 萬家安弘純債A 1.0899 1.3072 1.0900 1.3073 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 004681 萬家安弘純債A 1.0900 1.3073 1.0900 1.3073 0.0000 0.00%
2025-02-05 004681 萬家安弘純債A 1.0900 1.3073 1.0903 1.3076 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 004681 萬家安弘純債A 1.0903 1.3076 1.0905 1.3078 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 004681 萬家安弘純債A 1.0905 1.3078 1.0906 1.3079 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 004681 萬家安弘純債A 1.0910 1.3083 1.0910 1.3083 0.0000 0.00%
2025-01-13 004681 萬家安弘純債A 1.0910 1.3083 1.0910 1.3083 0.0000 0.00%
2025-01-10 004681 萬家安弘純債A 1.0910 1.3083 1.0910 1.3083 0.0000 0.00%
2025-01-09 004681 萬家安弘純債A 1.0910 1.3083 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-03 004681 萬家安弘純債A 1.1302 1.3080 1.1299 1.3077 0.0003 0.03%
2024-12-31 004681 萬家安弘純債A 1.1299 1.3077 1.1296 1.3074 0.0003 0.03%
2024-12-20 004681 萬家安弘純債A 1.1290 1.3068 1.1283 1.3061 0.0007 0.06%
2024-12-13 004681 萬家安弘純債A 1.1283 1.3061 1.1271 1.3049 0.0012 0.11%
2024-12-06 004681 萬家安弘純債A 1.1271 1.3049 1.1250 1.3028 0.0021 0.19%
2024-11-29 004681 萬家安弘純債A 1.1250 1.3028 1.1239 1.3017 0.0011 0.10%
2024-11-22 004681 萬家安弘純債A 1.1239 1.3017 1.1233 1.3011 0.0006 0.05%
2024-11-15 004681 萬家安弘純債A 1.1233 1.3011 1.1223 1.3001 0.0010 0.09%
2024-11-08 004681 萬家安弘純債A 1.1223 1.3001 1.1212 1.2990 0.0011 0.10%
2024-11-01 004681 萬家安弘純債A 1.1212 1.2990 1.1205 1.2983 0.0007 0.06%
2024-10-25 004681 萬家安弘純債A 1.1205 1.2983 1.1207 1.2985 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 004681 萬家安弘純債A 1.1207 1.2985 1.1188 1.2966 0.0019 0.17%
2024-10-11 004681 萬家安弘純債A 1.1188 1.2966 1.1185 1.2963 0.0003 0.03%
2024-09-30 004681 萬家安弘純債A 1.1185 1.2963 1.1198 1.2976 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 004681 萬家安弘純債A 1.1198 1.2976 1.1197 1.2975 0.0001 0.01%
2024-09-20 004681 萬家安弘純債A 1.1197 1.2975 1.1190 1.2968 0.0007 0.06%
2024-09-13 004681 萬家安弘純債A 1.1190 1.2968 1.1188 1.2966 0.0002 0.02%
2024-09-06 004681 萬家安弘純債A 1.1188 1.2966 1.1182 1.2960 0.0006 0.05%
2024-08-30 004681 萬家安弘純債A 1.1182 1.2960 1.1182 1.2960 0.0000 0.00%
2024-08-23 004681 萬家安弘純債A 1.1182 1.2960 1.1183 1.2961 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 004681 萬家安弘純債A 1.1183 1.2961 1.1183 1.2961 0.0000 0.00%
2024-08-09 004681 萬家安弘純債A 1.1183 1.2961 1.1190 1.2968 -0.0007 -0.06%
2024-08-02 004681 萬家安弘純債A 1.1190 1.2968 1.1177 1.2955 0.0013 0.12%
2024-07-26 004681 萬家安弘純債A 1.1177 1.2955 1.1164 1.2942 0.0013 0.12%
2024-07-19 004681 萬家安弘純債A 1.1164 1.2942 1.1160 1.2938 0.0004 0.04%
2024-07-12 004681 萬家安弘純債A 1.1160 1.2938 1.1157 1.2935 0.0003 0.03%
2024-07-05 004681 萬家安弘純債A 1.1157 1.2935 1.1164 1.2942 -0.0007 -0.06%
2024-06-30 004681 萬家安弘純債A 1.1164 1.2942 1.1163 1.2941 0.0001 0.01%
2024-06-28 004681 萬家安弘純債A 1.1163 1.2941 1.1141 1.2919 0.0022 0.20%
2024-06-21 004681 萬家安弘純債A 1.1141 1.2919 1.1128 1.2906 0.0013 0.12%
2024-06-14 004681 萬家安弘純債A 1.1128 1.2906 1.1124 1.2902 0.0004 0.04%
2024-06-07 004681 萬家安弘純債A 1.1124 1.2902 1.1112 1.2890 0.0012 0.11%
2024-05-31 004681 萬家安弘純債A 1.1112 1.2890 1.1109 1.2887 0.0003 0.03%
2024-05-24 004681 萬家安弘純債A 1.1109 1.2887 1.1102 1.2880 0.0007 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%