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萬(wàn)家安弘純債A(萬(wàn)家安弘A)(004681)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0929 -0.0008 -0.0700%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3102
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：1.8596億
最近資產(chǎn)：0.11億元
基金公司：萬(wàn)家基金
基金經(jīng)理：蘇謀東陳奕雯

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0395元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0336元
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-08	每份派現(xiàn)金0.0503元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	每份派現(xiàn)金0.0499元
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-21	每份派現(xiàn)金0.0440元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

萬(wàn)家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合A	0.7130	1.16%
萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C	0.6970	1.16%
創(chuàng)新藥WJ	1.2073	1.00%
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0992	0.95%
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0982	0.95%
萬(wàn)家瑞興A	1.0633	0.28%
港股央企紅利ETF	1.2672	0.19%
恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ETF	1.0212	0.12%

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