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萬家安弘純債A(萬家安弘A)基金凈值查詢(004681)

今天最新凈值 1.0929 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3102
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8596億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 陳奕雯
今年以來萬家安弘純債A|萬家安弘A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家安弘純債A(004681)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004681 萬家安弘純債A 1.0931 1.3104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 004681 萬家安弘純債A 1.0929 1.3102 1.0937 1.3110 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 004681 萬家安弘純債A 1.0937 1.3110 1.0932 1.3105 0.0005 0.05%
2025-04-30 004681 萬家安弘純債A 1.0932 1.3105 1.0933 1.3106 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 004681 萬家安弘純債A 1.0933 1.3106 1.0931 1.3104 0.0002 0.02%
2025-04-18 004681 萬家安弘純債A 1.0931 1.3104 1.0929 1.3102 0.0002 0.02%
2025-04-11 004681 萬家安弘純債A 1.0929 1.3102 1.0920 1.3093 0.0009 0.08%
2025-04-03 004681 萬家安弘純債A 1.0920 1.3093 1.0903 1.3076 0.0017 0.16%
2025-03-28 004681 萬家安弘純債A 1.0903 1.3076 1.0902 1.3075 0.0001 0.01%
2025-03-21 004681 萬家安弘純債A 1.0902 1.3075 1.0901 1.3074 0.0001 0.01%
2025-03-14 004681 萬家安弘純債A 1.0901 1.3074 1.0900 1.3073 0.0001 0.01%
2025-03-07 004681 萬家安弘純債A 1.0900 1.3073 1.0899 1.3072 0.0001 0.01%
2025-02-28 004681 萬家安弘純債A 1.0899 1.3072 1.0897 1.3070 0.0002 0.02%
2025-02-21 004681 萬家安弘純債A 1.0897 1.3070 1.0897 1.3070 0.0000 0.00%
2025-02-14 004681 萬家安弘純債A 1.0897 1.3070 1.0897 1.3070 0.0000 0.00%
2025-02-13 004681 萬家安弘純債A 1.0897 1.3070 1.0897 1.3070 0.0000 0.00%
2025-02-12 004681 萬家安弘純債A 1.0897 1.3070 1.0898 1.3071 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 004681 萬家安弘純債A 1.0898 1.3071 1.0898 1.3071 0.0000 0.00%
2025-02-10 004681 萬家安弘純債A 1.0898 1.3071 1.0899 1.3072 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 004681 萬家安弘純債A 1.0899 1.3072 1.0900 1.3073 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 004681 萬家安弘純債A 1.0900 1.3073 1.0900 1.3073 0.0000 0.00%
2025-02-05 004681 萬家安弘純債A 1.0900 1.3073 1.0903 1.3076 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 004681 萬家安弘純債A 1.0903 1.3076 1.0905 1.3078 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 004681 萬家安弘純債A 1.0905 1.3078 1.0906 1.3079 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 004681 萬家安弘純債A 1.0910 1.3083 1.0910 1.3083 0.0000 0.00%
2025-01-13 004681 萬家安弘純債A 1.0910 1.3083 1.0910 1.3083 0.0000 0.00%
2025-01-10 004681 萬家安弘純債A 1.0910 1.3083 1.0910 1.3083 0.0000 0.00%
2025-01-09 004681 萬家安弘純債A 1.0910 1.3083 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-03 004681 萬家安弘純債A 1.1302 1.3080 1.1299 1.3077 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%