建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A基金凈值查詢(004617)
今天最新凈值
1.2739
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2740
0.0001 0.0058%
- 累計(jì)凈值：1.4859
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3081億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：葉樂(lè)天 薛玲
近一月建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A(004617)基金累計(jì)收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2741 |
1.4861 |
1.2739 |
1.4859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2739 |
1.4859 |
1.2733 |
1.4853 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2733 |
1.4853 |
1.2722 |
1.4842 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2722 |
1.4842 |
1.2716 |
1.4836 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2716 |
1.4836 |
1.2724 |
1.4844 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2724 |
1.4844 |
1.2739 |
1.4859 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2739 |
1.4859 |
1.2731 |
1.4851 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2731 |
1.4851 |
1.2719 |
1.4839 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2719 |
1.4839 |
1.2713 |
1.4833 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2713 |
1.4833 |
1.2706 |
1.4826 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2706 |
1.4826 |
1.2697 |
1.4817 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2697 |
1.4817 |
1.2691 |
1.4811 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2691 |
1.4811 |
1.2685 |
1.4805 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2685 |
1.4805 |
1.2688 |
1.4808 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2688 |
1.4808 |
1.2690 |
1.4810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2690 |
1.4810 |
1.2687 |
1.4807 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2687 |
1.4807 |
1.2685 |
1.4805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2685 |
1.4805 |
1.2681 |
1.4801 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
004617 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A |
1.2681 |
1.4801 |
1.2684 |
1.4804 |
-0.0003 |
-0.02% |
