中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A(中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票)基金凈值查詢(004616)
今天最新凈值
2.3881
0.0064 0.2700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.3615
-0.0266 -1.1146%
- 累計凈值：2.4571
- 成立日期：2017-07-07
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：12.3634億
- 最近資產(chǎn)：11.99億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：許文星 劉金輝
近一月中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A|中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票基金凈值查詢
近一月,中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A(004616)基金累計收益率1.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.3581 |
2.4271 |
2.3881 |
2.4571 |
-0.0300 |
-1.26% |
| 2025-05-21 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.3881 |
2.4571 |
2.3817 |
2.4507 |
0.0064 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.3817 |
2.4507 |
2.3725 |
2.4415 |
0.0092 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.3725 |
2.4415 |
2.3856 |
2.4546 |
-0.0131 |
-0.55% |
| 2025-05-16 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.3856 |
2.4546 |
2.4025 |
2.4715 |
-0.0169 |
-0.70% |
| 2025-05-15 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.4025 |
2.4715 |
2.4483 |
2.5173 |
-0.0458 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.4483 |
2.5173 |
2.4283 |
2.4973 |
0.0200 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.4283 |
2.4973 |
2.4740 |
2.5430 |
-0.0457 |
-1.85% |
| 2025-05-12 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.4740 |
2.5430 |
2.4073 |
2.4763 |
0.0667 |
2.77% |
| 2025-05-09 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.4073 |
2.4763 |
2.4463 |
2.5153 |
-0.0390 |
-1.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.4463 |
2.5153 |
2.4581 |
2.5271 |
-0.0118 |
-0.48% |
| 2025-05-07 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.4581 |
2.5271 |
2.4815 |
2.5505 |
-0.0234 |
-0.94% |
| 2025-05-06 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.4815 |
2.5505 |
2.4272 |
2.4962 |
0.0543 |
2.24% |
| 2025-04-30 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.4272 |
2.4962 |
2.3744 |
2.4434 |
0.0528 |
2.22% |
| 2025-04-29 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.3744 |
2.4434 |
2.3556 |
2.4246 |
0.0188 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.3556 |
2.4246 |
2.3492 |
2.4182 |
0.0064 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.3492 |
2.4182 |
2.3491 |
2.4181 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.3491 |
2.4181 |
2.3821 |
2.4511 |
-0.0330 |
-1.39% |
| 2025-04-23 |
004616 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A |
2.3821 |
2.4511 |
2.3474 |
2.4164 |
0.0347 |
1.48% |
