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富國新活力靈活配置混合A基金凈值查詢(004604)

今天最新凈值 2.6999 0.0266 1.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.6453 -0.0208 -0.7817%
  • 累計凈值：2.6999
  • 成立日期：2017-06-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5771億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌 孫彬 吳棟棟
近一月富國新活力靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國新活力靈活配置混合A(004604)基金累計收益率5.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.6661 2.6661 2.6999 2.6999 -0.0338 -1.25%
2025-05-20 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.6999 2.6999 2.6733 2.6733 0.0266 1.00%
2025-05-19 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.6733 2.6733 2.6923 2.6923 -0.0190 -0.71%
2025-05-16 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.6923 2.6923 2.6688 2.6688 0.0235 0.88%
2025-05-15 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.6688 2.6688 2.7309 2.7309 -0.0621 -2.27%
2025-05-14 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.7309 2.7309 2.7454 2.7454 -0.0145 -0.53%
2025-05-13 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.7454 2.7454 2.7739 2.7739 -0.0285 -1.03%
2025-05-12 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.7739 2.7739 2.7064 2.7064 0.0675 2.49%
2025-05-09 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.7064 2.7064 2.7419 2.7419 -0.0355 -1.29%
2025-05-08 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.7419 2.7419 2.7329 2.7329 0.0090 0.33%
2025-05-07 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.7329 2.7329 2.7538 2.7538 -0.0209 -0.76%
2025-05-06 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.7538 2.7538 2.6612 2.6612 0.0926 3.48%
2025-04-30 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.6612 2.6612 2.6359 2.6359 0.0253 0.96%
2025-04-29 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.6359 2.6359 2.6223 2.6223 0.0136 0.52%
2025-04-28 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.6223 2.6223 2.6431 2.6431 -0.0208 -0.79%
2025-04-25 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.6431 2.6431 2.6368 2.6368 0.0063 0.24%
2025-04-24 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.6368 2.6368 2.6586 2.6586 -0.0218 -0.82%
2025-04-23 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.6586 2.6586 2.6047 2.6047 0.0539 2.07%
2025-04-22 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.6047 2.6047 2.6187 2.6187 -0.0140 -0.53%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%